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JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) (0P0000J05T)

卢森堡

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11,758.020 +1.620 +0.01%

13/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161687693

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.6B

0P0000J05T持仓

有关JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund (0P0000J05T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	71.960	72.550	0.590
国债	28.030	28.030	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	69.154	40.937
公司	28.939	23.233
政府	1.899	11.210

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 532

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alliant Energy Corporation 0%	-	1.82	-	-
Mckesson Corp. 0%	-	1.50	-	-
Energy Transfer LP 0%	-	1.38	-	-
Sysco Corporation 0%	-	1.15	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2904535189	1.11	-	-
Relx Inc 0%	-	1.09	-	-
Sysco Corporation 0%	-	1.06	-	-
GENERAL MTRS FINL CO INC 0%	-	0.90	-	-
Centerpoint Energy Inc 0%	-	0.86	-	-
AbbVie Inc. 3.6%	-	0.76	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0011815304	15.6B	5.14	3.85	1.63
LU1041599405	11.42B	5.95	0.69	3.09
LU1128926489	11.42B	5.96	0.67	3.08
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.29B	0.57	0.18	2.48
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6.29B	0.57	0.18	2.48

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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