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JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) (0P0000J05T)

卢森堡

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30/04 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161687693

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.77B

0P0000J05T持仓

有关JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund (0P0000J05T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	83.520	85.870	2.350
国债	16.480	16.480	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	82.660	43.996
公司	17.340	23.064

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 424

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	-	2.56	-	-
Sysco Corporation 0%	-	1.66	-	-
Centerpoint Energy Inc 0%	-	1.66	-	-
ELEVANCE HEALTH INC CORPORATE COMMERCIAL PAPER	-	1.62	-	-
KINDER MORGAN INC 0%	-	1.39	-	-
Cash and deposits	-	1.20	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. London Branch 0%	XS2724401745	1.15	-	-
Evergy Metro Inc. 0%	-	1.05	-	-
Alliant Energy Corporation 0%	-	0.93	-	-
Entergy Corp Disc Coml Paper 4 0%	-	0.84	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1128926489	10.14B	4.98	-0.54	-
LU1041599405	10.14B	4.95	-0.52	-
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	5.64B	0.48	-1.43	2.81
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	5.64B	0.48	-1.43	2.80
JPMorgan Glbl Corp Bond I Acc USD	5.64B	0.49	-1.39	2.85

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,190.94	+427.91	+2.41%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,079.0	+175.7	+0.46%
US 500	5,052.5	+34.1	+0.68%
美元指数期货	105.595	-0.033	-0.03%

WTI原油	79.72	+0.72	+0.91%
伦敦布伦特原油	84.22	+0.78	+0.93%
黄金	2,316.70	+5.70	+0.25%
白银	26.698	-0.050	-0.19%
天然气	1.979	+0.047	+2.43%
铜	4.5630	+0.0170	+0.37%
美国大豆	1,182.38	+12.38	+1.06%

欧元/美元	1.0711	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2299	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9264	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.47	+1.00	+0.65%
澳大利亚元/美元	0.6541	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2523	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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