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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH EUR Accumulation (0P000018TU)

卢森堡

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314.400 +2.070 +0.66%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0155179483

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.01B

0P000018TU持仓

有关Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH (0P000018TU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	106.150	107.520	1.370
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.707	52.207
公司	10.816	25.245
衍生品	7.663	47.125
现金	-6.150	12.497

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 581

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.87	-	-
Hungary (Republic Of)	-	0.70	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.63	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0.60	-	-
Turkey (Republic of)	-	0.60	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	0.60	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0.57	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.56	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.55	-	-
Dominican Republic	-	0.53	-	-

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.01B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	8.04B	-0.21	-3.79	0.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.39B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.39B	6.97	1.91	3.33

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上证指数	3,276.58	+16.82	+0.52%
富时中国A50指数	13,139.94	+96.80	+0.74%
香港恒生指数	19,241.00	+81.80	+0.43%
日经225	38,161.00	-250.50	-0.65%
US 30	44,884.5	+24.2	+0.05%
US 500	6,021.6	-0.0	0.00%
美元指数期货	106.815	-0.153	-0.14%

WTI原油	68.84	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	72.42	+0.10	+0.14%
黄金	2,663.19	+16.89	+0.64%
白银	30.988	+0.156	+0.51%
天然气	3.450	-0.032	-0.92%
铜	4.1465	+0.0155	+0.38%
美国大豆	988.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2573	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2656	+0.0079	+0.11%
港币/人民币	0.9326	+0.0008	+0.09%
美元/日元	152.45	-0.65	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6481	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.40	+2.60	+0.66%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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