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Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0)

卢森堡

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1,288.690 +2.870 +0.22%

15/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0123422767

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.48M

0P0000POW0持仓

有关Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	13.750	13.750
国债	83.540	83.540
其它	2.710	2.710

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.118	16.724
市净率	1.360	2.539
市销率	0.805	1.848
市现率	3.745	10.726
股息收益率	3.324	2.444
5年盈利增长	6.276	11.301

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.260	15.393
医疗保健	16.120	12.866
防御性消费品	13.150	7.526
能源	10.030	4.050
基础材料	8.400	5.118
周期性消费品	8.110	10.686
科技	7.350	20.589
公用事业	4.890	3.534
通信服务	3.810	6.783
工业	3.480	11.808
房地产	2.400	3.929

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Caisse Franç De Fin Local 4.875% Emtn 09/	-	4.44	-	-
Belgium 4.25% Ser 61 11/	-	4.24	-	-
Unicredit Spa 4.25% Emtn 11/	-	4.04	-	-
Rabobank Nederland Nv 3.5% Emtn 11/	-	4.01	-	-
Aib Mortgage Bank 4.875% Emtn Reg-S Ser 4% 07/	-	3.98	-	-
Nykredit Bank A/S 3.25% Ser Jcb 12/	-	3.90	-	-
Sns Bank Nv 2.125% Emtn 12/	-	3.77	-	-
Ing Bank Nv 2% Emtn Sen 12/	-	3.72	-	-
Bpce Sa 1.75% 12/	-	3.68	-	-
Autobahnen-Schnellstrassen-Fin 4.5% Emtn 07/	-	3.53	-	-

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Lux Prtflio Balanced		387.49M	6.58	0.19	2.81

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,770.0	+47.9	+0.11%
US 500	6,004.2	+5.5	+0.09%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.01	-0.19	-0.01%
白银	30.552	-0.010	-0.03%
天然气	3.194	-0.003	-0.09%
铜	4.1413	+0.0003	+0.01%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0565	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2460	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.16	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6498	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2679	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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