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Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A (0P00000L8Y)

卢森堡

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20/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0117369479

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 706.04M

0P00000L8Y持仓

有关Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P00000L8Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.710	15.420	1.710
国债	82.600	108.250	25.650
可转债	3.720	3.720	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.625	23.572
市净率	1.982	1.811
市销率	1.553	2.303
市现率	9.321	240.350
股息收益率	2.196	8.074
5年盈利增长	16.376	14.082

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.428	57.488
衍生品	0.359	34.894
现金	13.347	20.882
政府	4.551	52.658
证券化	0.315	22.079

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 279

空头持仓: 47

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
B2 Impact ASA	NO0010852742	1.28	-	-
Gaslog Ltd	NO0010868953	1.27	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.26	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.22	-	-
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0010914914	1.14	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.13	-	-
Cosmo Pharmaceuticals N.V. 2.5%	XS1918761997	1.13	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1.10	-	-
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0010891971	1.07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1.01	-	-

Lemanik Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0519590607	706.04M	2.20	2.60	1.77
CMI Global Network Fund CMIG Focus	413.48M	-1.53	-4.31	0.53
LU2080689206	147.69M	2.04	3.02	-
LU2080688141	147.69M	3.56	4.03	-
LU2080691798	147.69M	3.43	3.72	-

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香港恒生指数	18,023.73	-4.79	-0.03%
日经225	38,836.00	+215.00	+0.56%
US 30	39,259.0	+108.7	+0.28%
US 500	5,468.6	+4.0	+0.07%
美元指数期货	105.220	-0.223	-0.21%

WTI原油	80.89	+0.16	+0.20%
伦敦布伦特原油	84.56	+0.23	+0.27%
黄金	2,338.85	+7.65	+0.33%
白银	29.997	+0.055	+0.18%
天然气	2.814	-0.022	-0.78%
铜	4.4143	-0.0142	-0.32%
美国大豆	1,145.88	-1.12	-0.10%

欧元/美元	1.0729	+0.0038	+0.36%
美元/人民币	7.2592	-0.0018	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2827	-0.0073	-0.10%
港币/人民币	0.9298	-0.0003	-0.04%
美元/日元	159.49	-0.30	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6639	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2663	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	380.60	-0.80	-0.21%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
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