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Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond B CHF (0P00001V0V)

卢森堡

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169.815 -0.050 -0.03%

26/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0095506407

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 35.39M

0P00001V0V持仓

有关Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc (0P00001V0V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.780	19.840	2.060
国债	81.090	88.950	7.860
可转债	0.040	0.040	0.000
其它	1.090	1.090	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.380	33.960
政府	27.417	42.781
现金	16.854	2.499
衍生品	-6.029	11.902
证券化	0.904	20.054

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 101

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Switzerland (Government Of) 150%	CH0184249990	9.99	-	-
LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA	LU0209983930	9.01	-	-
Switzerland (Government Of) 50%	CH0344958688	5.16	-	-
Switzerland (Government Of) 125%	CH0224396983	4.31	-	-
KfW 2.5 25-Aug-2025	CH0022268004	1.44	102.000	0.00%
Zuercher Kantonalbank 360%	CH0361532945	1.42	-	-
Apple Inc. 75%	CH0271171693	1.42	-	-
Apple Inc 0.375 25-NOV-2024	CH0271171685	1.42	99.691	0.00%
Novartis AG 62.5%	CH0270190991	1.40	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative 57%	CH0591084253	1.36	-	-

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0912194411	2.98B	15.81	2.20	8.50
LU0912192555	2.98B	15.32	1.70	7.95
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.96B	10.75	4.74	5.58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.96B	10.78	4.78	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.96B	10.05	3.95	4.78

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.90	-0.30	-0.01%
白银	30.562	0.000	0.00%
天然气	3.195	-0.272	-7.85%
铜	4.1398	-0.0012	-0.03%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0568	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2459	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	150.94	-0.16	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2681	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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