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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR (0P00000BQU)

卢森堡

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464.798 +0.030 +0.01%

06/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.32B

0P00000BQU持仓

有关Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000BQU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	90.790	97.050	6.260
国债	9.170	9.170	0.000
可转债	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	89.310	56.718
公司	10.212	3.509
政府	0.418	21.080
证券化	0.026	17.785

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 137

空头持仓: 56

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Term deposit 325,424,266.94 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.18%	-	7.85	-	-
Term deposit 255,130,190.23 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.15% 02/12/2024	-	6.15	-	-
Term deposit 200,885,834.76 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.17% 02/	-	4.84	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4.48	-	-
Term deposit 150,201,386.20 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.15% 02/12/2024	-	3.62	-	-
Repos. deposit 1 128,749,521.08 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 03/12/2024	-	3.10	-	-
Repos. deposit 1 125,429,567.73 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 02/12/2024	-	3.02	-	-
Term deposit 80,000,000.00 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 3.18% 02/12/20	-	1.93	-	-
Term deposit 76,541,639.80 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 3.1	-	1.85	-	-
Satellite 0%	XS2950598347	1.41	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1646950771		68.14M	0.13	-5.42	-0.57

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富时中国A50指数	12,924.71	-65.30	-0.50%
香港恒生指数	19,338.00	-350.29	-1.78%
日经225	40,196.50	+959.00	+2.44%
US 30	42,684.1	-30.1	-0.07%
US 500	5,973.4	-3.5	-0.06%
美元指数期货	108.170	+0.069	+0.06%

WTI原油	73.37	-0.19	-0.26%
伦敦布伦特原油	76.17	-0.13	-0.17%
黄金	2,649.30	+1.90	+0.07%
白银	30.527	-0.056	-0.18%
天然气	3.703	-0.009	-0.24%
铜	4.1482	-0.0031	-0.07%
美国大豆	991.62	-4.63	-0.46%

欧元/美元	1.0384	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3442	+0.0219	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3441	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9428	+0.0010	+0.11%
美元/日元	158.25	+0.65	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2523	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	382.80	-26.60	-6.50%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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