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NB FCP Euro Bond (0P00000HLS)

卢森堡

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2,376.030 +7.450 +0.31%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GNB - International Management SA

ISIN: LU0062574610

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 99.35M

0P00000HLS持仓

有关NB FCP Euro Bond (0P00000HLS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB FCP Euro Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	143.040	164.470	21.430
其它	5.250	5.250	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	143.043	72.533
衍生品	21.940	8.813
现金	-70.235	10.347

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Btp 3 Years Fut 12/24 Eux	-	33.61	-	-
Euro Bund 10 Years Fut 12/24 Eux	-	24.27	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	18.54	105.200	0.00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12.39	98.720	-0.39%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	11.37	89.020	0.00%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	10.34	101.620	-0.44%
Long Gilt Fut 10 Years Fut 12/24 Ice	-	9.14	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	7.32	-	-
Us Treasury Note 10 Years Fut 12/24 Cbot	-	7.11	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	6.71	-	-

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US 30	44,645.5	+100.2	+0.22%
US 500	6,127.1	+12.6	+0.21%
美元指数期货	106.720	+0.145	+0.14%

WTI原油	70.80	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	74.78	+0.04	+0.05%
黄金	2,909.50	+8.80	+0.30%
白银	32.750	-0.105	-0.32%
天然气	3.614	-0.111	-2.98%
铜	4.6090	-0.0555	-1.19%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2668	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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