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NB FCP Euro Bond (0P00000HLS)

卢森堡

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2,370.860 -6.380 -0.27%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GNB - International Management SA

ISIN: LU0062574610

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 109.39M

0P00000HLS持仓

有关NB FCP Euro Bond (0P00000HLS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB FCP Euro Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	143.040	164.470	21.430
其它	5.250	5.250	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	143.043	73.287
衍生品	21.940	8.315
现金	-70.235	10.399

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Btp 3 Years Fut 12/24 Eux	-	33.61	-	-
Euro Bund 10 Years Fut 12/24 Eux	-	24.27	-	-
Greece (Republic Of) 4.125%	GR0138018842	18.54	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12.39	99.390	+0.32%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	11.37	88.670	+0.37%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	10.34	101.680	+0.01%
Long Gilt Fut 10 Years Fut 12/24 Ice	-	9.14	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	7.32	-	-
Us Treasury Note 10 Years Fut 12/24 Cbot	-	7.11	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	6.71	-	-

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,438.00	-385.45	-1.94%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,916.0	-42.2	-0.10%
US 500	5,978.2	-7.2	-0.12%
美元指数期货	106.607	+0.228	+0.21%

WTI原油	67.96	-0.47	-0.69%
伦敦布伦特原油	71.83	-0.45	-0.62%
黄金	2,558.00	-28.50	-1.10%
白银	29.918	-0.745	-2.43%
天然气	2.967	-0.011	-0.37%
铜	4.0198	-0.0504	-1.24%
美国大豆	1,011.50	+5.00	+0.50%

欧元/美元	1.0544	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2409	+0.0164	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2508	+0.0050	+0.07%
港币/人民币	0.9306	+0.0021	+0.23%
美元/日元	155.91	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6466	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2682	-0.0021	-0.16%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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