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富达基金 - 西班牙/葡萄牙基金A (0P00000D5J)

卢森堡

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14/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048581077

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 35.27M

0P00000D5J持仓

有关Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR (0P00000D5J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.970	0.970	0.000
股票	99.030	99.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.379	10.810
市净率	1.525	1.282
市销率	1.268	0.843
市现率	8.841	5.608
股息收益率	4.702	4.419
5年盈利增长	10.778	11.136

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.030	22.037
公用事业	15.760	14.011
周期性消费品	13.770	15.785
工业	13.760	17.380
科技	12.030	6.056
房地产	8.840	7.100
防御性消费品	4.470	3.627
基础材料	3.150	7.701
能源	2.910	3.787
医疗保健	2.270	4.609

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 230

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
艾玛迪斯	ES0109067019	8.69	71.710	-0.49%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	8.12	13.380	-0.15%
Inditex	ES0148396007	7.49	54.760	+0.77%
桑坦德银行	ES0113900J37	6.56	5.8405	+0.84%
葡萄牙商业银行	PTBCP0AM0015	5.21	0.5444	+2.25%
Redeia Corporacion	ES0173093024	4.56	16.495	+0.15%
Fluidra SA	ES0137650018	4.25	23.030	+0.04%
Aena	ES0105046009	4.21	219.90	-0.14%
Viscofan	ES0184262212	4.01	60.400	+0.67%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	3.98	38.400	+0.79%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	284.41M	3.54	11.65	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.54B	3.36	15.04	20.03
Global Technology Fund E Acc EUR	1.3B	3.28	14.17	19.14
Global Technology Fund Y Acc EUR	2.07B	3.44	16.03	21.03
Global Technology Fund Y DIST EUR	616.8M	3.44	16.02	21.03

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,581.5	+36.2	+0.08%
US 500	6,123.6	+9.1	+0.15%
美元指数期货	106.685	+0.110	+0.10%

WTI原油	71.11	+0.40	+0.57%
伦敦布伦特原油	75.10	+0.36	+0.48%
黄金	2,909.70	+9.00	+0.31%
白银	32.877	+0.022	+0.07%
天然气	3.642	-0.083	-2.23%
铜	4.6203	-0.0442	-0.95%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2610	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.74	-0.48	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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