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富达基金 - 西班牙/葡萄牙基金A (0P00000D5J)

卢森堡

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20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048581077

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 32.1M

0P00000D5J持仓

有关Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR (0P00000D5J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.830	4.070	2.240
股票	98.090	98.090	0.000
国债	0.080	0.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.899	10.919
市净率	1.739	1.282
市销率	1.336	0.838
市现率	8.904	5.542
股息收益率	4.900	4.362
5年盈利增长	8.298	11.503

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.050	21.641
公用事业	17.800	14.554
工业	17.600	17.302
周期性消费品	15.840	15.808
科技	12.240	5.764
房地产	8.730	7.513
防御性消费品	3.380	3.335
医疗保健	2.430	4.637
基础材料	0.920	7.654

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 213

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	9.45	13.080	+0.23%
艾玛迪斯	ES0109067019	8.94	67.540	-0.97%
Inditex	ES0148396007	8.92	49.440	-1.24%
葡萄牙商业银行	PTBCP0AM0015	6.68	0.4503	+0.00%
Fluidra SA	ES0137650018	5.02	23.940	-0.25%
Redeia Corporacion	ES0173093024	4.64	16.410	-0.12%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.53	30.500	+0.66%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.40	36.350	+0.28%
西班牙国际银行	ES0113679I37	4.33	7.410	+0.54%
Viscofan	ES0184262212	4.15	60.400	+1.34%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	289.59M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.19B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598.06M	24.46	13.97	21.43

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,788.7	-51.6	-0.12%
US 500	5,959.1	+28.2	+0.48%
美元指数期货	107.825	+0.474	+0.44%

WTI原油	69.42	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.48	-0.08	-0.11%
黄金	2,626.86	-18.24	-0.69%
白银	30.247	+0.289	+0.96%
天然气	3.329	-0.083	-2.43%
铜	4.0953	-0.0052	-0.13%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0409	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3076	+0.0115	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3073	+0.0167	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2531	-0.0038	-0.30%

阿里巴巴	84.96	+2.68	+3.26%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.26	+2.46	+2.87%
京东	36.22	+0.58	+1.63%
亚马逊	225.71	+0.79	+0.35%
Meta Platforms	599.37	+14.12	+2.41%
苹果	254.07	-0.42	-0.17%

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