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JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc.) (0P00000DNM)

卢森堡

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15,555.940 +1.660 +0.01%

21/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0011815304

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.96B

0P00000DNM持仓

有关JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Mark (0P00000DNM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Mark 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	81.270	81.860	0.590
国债	18.730	18.730	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	80.571	41.159
公司	19.429	22.654

地区配置

国债

北美洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 468

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MIZUHO BANK LTD - NEW YORK 5.32 03Jun2024	-	2.31	-	-
KINDER MORGAN INC 0%	-	1.85	-	-
PECO Energy Company 0%	-	1.38	-	-
Constellation Energy Generation LLC 0%	-	1.16	-	-
Evergy Metro Inc. 0%	-	1.07	-	-
Cash and deposits	-	1.04	-	-
Centerpoint Energy Inc 0%	-	1.04	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. London Branch 0%	XS2724401745	1.01	-	-
Entergy Corp Disc Coml Paper 4 0%	-	0.73	-	-
Magna International Inc 0%	-	0.73	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0161687693	11.96B	4.27	3.50	1.49
LU1041599405	10.94B	6.03	0.55	3.12
LU1128926489	10.94B	4.98	-0.54	-
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6.15B	3.98	-1.01	2.73
JPMorgan Glbl Corp Bond I Acc USD	6.15B	4.02	-0.96	2.78

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,879.5	+9.1	+0.02%
US 500	5,942.6	-6.1	-0.10%
美元指数期货	107.582	+0.652	+0.61%

WTI原油	69.44	-0.66	-0.94%
伦敦布伦特原油	73.59	-0.64	-0.86%
黄金	2,700.85	+25.95	+0.97%
白银	31.348	+0.405	+1.31%
天然气	3.265	-0.074	-2.22%
铜	4.0680	-0.0570	-1.38%
美国大豆	976.62	-1.38	-0.14%

欧元/美元	1.0402	-0.0071	-0.68%
美元/人民币	7.2473	+0.0105	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2588	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.48	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6494	-0.0017	-0.26%
英镑/美元	1.2502	-0.0083	-0.66%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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