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PIMCO GIS Low Average Duration Fund R Class USD Accumulation (0P0000XNA7)

爱尔兰

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11.500 +0.010 +0.09%

14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8FKXY51

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 654.81M

0P0000XNA7持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P0000XNA7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	167.080	221.380	54.300
其它	0.060	0.070	0.010

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	91.300	43.798
证券化	46.828	22.380
公司	26.208	35.116
现金	-68.045	15.789
衍生品	2.026	18.894
公司	0.011	0.587

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 436

空头持仓: 116

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	28.91	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	18.16	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	12.28	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.25	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6.08	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4.54	100.37	-0.03%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.49	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	3.68	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.32	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.69	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	90.93B	1.13	2.19	3.82
Income Fund E Acc USD	90.93B	1.05	1.79	3.41
Income Fund E Inc USD	90.93B	1.06	1.77	3.40
Income Fund Institutional Acc USD	90.93B	1.16	2.71	4.35
Income Fund Institutional Inc USD	90.93B	1.17	2.72	4.35

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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