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Long Term Investment Fund Natural Resources GBP (0P0000M88U)

卢森堡

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111.350 +1.590 +1.45%

04/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0457696077

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 87.66M

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.500	4.500	0.000
股票	95.500	95.500	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.021	14.828
市净率	1.425	1.725
市销率	1.024	1.255
市现率	3.306	7.576
股息收益率	4.349	3.042
5年盈利增长	13.683	13.775

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	57.380	30.564
基础材料	28.490	56.927
防御性消费品	6.300	5.875
工业	5.870	7.846
周期性消费品	1.960	9.452

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
森科能源	CA8672241079	5.43	38.11	-1.85%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	5.37	248.80	-2.55%
Cenovus 能源公司	CA15135U1093	5.20	21.95	-1.57%
Cameco	CA13321L1085	5.02	54.42	+4.49%
赫斯	US42809H1077	4.96	140.79	-0.85%
TGS NOPEC	NO0003078800	4.81	101.00	-0.98%
巴西石油公司	US71654V4086	4.14	13.73	+0.81%
Aker BP	NO0010345853	4.02	219.00	-2.06%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.96	39.35	-1.38%
依欧格资源	US26875P1012	3.83	133.11	+0.01%

SIA Funds AG的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1220904186		4.07B	1.69	0.09	-

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,935.7	-357.4	-0.81%
US 500	5,985.9	-15.5	-0.26%
美元指数期货	105.857	+0.400	+0.38%

WTI原油	67.94	-0.10	-0.15%
伦敦布伦特原油	71.72	-0.11	-0.15%
黄金	2,604.65	-13.05	-0.50%
白银	30.828	+0.215	+0.70%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1442	-0.0843	-1.99%
美国大豆	1,012.25	-10.00	-0.98%

欧元/美元	1.0625	-0.0029	-0.28%
美元/人民币	7.2328	+0.0189	+0.26%
美元/离岸人民币	7.2402	+0.0126	+0.17%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.65	+0.94	+0.61%
澳大利亚元/美元	0.6534	-0.0040	-0.61%
英镑/美元	1.2749	-0.0120	-0.93%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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