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Schroder Long Dated Corporate Bond Fund X Accumulation GBP (0P000023ZY)

伦敦

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1.48 +0.01 +0.48%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569434

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 96.97M

0P000023ZY持仓

有关Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F (0P000023ZY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	114.37	129.20	14.83
优先股	0.18	0.18	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.05	63.19
政府	18.74	17.04
现金	-14.79	10.88
衍生品	5.07	11.54
证券化	8.91	10.19

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 218

空头持仓: 44

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.37	-	-
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	2.34	-	-
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	2.07	99.32	+0.53%
Engie SA 5%	FR0010946855	2.05	-	-
London & Quadrant Housing Trust 3.125%	XS1778775491	1.86	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.85	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.73	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1.58	-	-
Lloyds Bank plc 6.5%	XS0543369184	1.58	-	-
Clarion Funding PLC 3.125%	XS1808340019	1.45	-	-

Schroder Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	88.08M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	255.25M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	445.56M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	22.04M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.98M	2.47	-3.81	2.43

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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