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LONCHIVAR, SICAV, S.A. (0P0000I3EL)

西班牙马德里

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12.320 -0.010 -0.07%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0158591034

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.74M

0P0000I3EL持仓

有关LONCHIVAR SICAV SA (0P0000I3EL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LONCHIVAR SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.540	21.350	1.810
股票	23.340	27.820	4.480
国债	57.030	62.960	5.930
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.080	0.080	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.830	15.235
市净率	2.324	2.116
市销率	1.894	1.573
市现率	9.981	8.866
股息收益率	2.466	2.579
5年盈利增长	10.305	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.320	17.877
金融服务	13.210	16.653
工业	12.280	12.471
公用事业	9.700	3.863
能源	9.170	5.329
周期性消费品	6.940	12.758
通信服务	6.710	7.946
医疗保健	4.990	11.242
房地产	4.430	2.743
防御性消费品	4.060	6.795
基础材料	2.180	6.189

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4.22	95.580	+0.06%
Banco Santander, S.A.	XS1751004232	3.90	-	-
United States Treasury Notes	-	3.11	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.95	104.410	+0.14%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2.94	102.740	-0.03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2.72	98.47	-0.02%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.70	97.60	-0.05%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	2.70	97.700	-0.11%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2.66	96.480	-0.05%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.58	93.030	-0.08%

March Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Diversified FI	107.64M	9.11	2.65	2.94
Segunda Generacion Renta FI	26.58M	5.03	1.98	0.47
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	18.92M	10.11	6.46	5.33
VASANVA SA SICAV	12.07M	15.50	6.95	6.20
JENKINGS INVERSIONES	8.11M	8.78	5.34	6.21

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上证指数	3,396.38	+3.03	+0.09%
富时中国A50指数	13,588.17	-53.85	-0.39%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,230.8	-19.4	-0.04%
US 500	6,039.6	+1.7	+0.03%
美元指数期货	107.940	-0.083	-0.08%

WTI原油	70.20	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	73.25	+0.08	+0.11%
黄金	2,640.20	+4.70	+0.18%
白银	30.242	-0.041	-0.14%
天然气	3.399	-0.105	-3.00%
铜	4.0950	-0.0075	-0.18%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3094	+0.0119	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3092	+0.0082	+0.11%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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