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LON Diversified Fixed Income Prof (PSG) 75/100 (PS1) (0P0000W85G)

加拿大多伦多

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11.402 -0.060 -0.52%

10/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: London Life Insurance Company

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 80.84M

0P0000W85G持仓

有关LON Fix Inc Port PSG75/100 PS1 (0P0000W85G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LON Fix Inc Port PSG75/100 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.110	2.110
国债	97.630	97.630
可转债	0.470	0.470

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.478	9.451
市净率	0.296	2.004
市销率	0.239	0.931
市现率	1.215	3.668
股息收益率	7.509	4.212
5年盈利增长	-	9.585

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.876	41.650
政府	46.388	39.547
现金	1.468	4.175
证券化	0.009	3.134

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 374

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3%	-	6.77	-	-
United States Treasury Bonds 2.13%	-	3.44	-	-
United States Treasury Notes 0.13%	-	3.38	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3.35	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.26	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.19	-	-
Mackenzie Canadian Aggregate Bond ETF	-	3.16	-	-
Ontario (Province Of) 3.8%	-	3.16	-	-
Quebec (Province Of) 4.2%	-	2.05	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1.91	-	-

London Life Insurance Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LON Core Plus Bond Portico 75 100	753.75M	4.24	-1.25	0.85
LON Core Plus Bond Portico 75 75	753.75M	4.30	-1.20	0.91
LON Real Rt Bd Port 100 100 PS1	658.43M	1.70	-5.10	-0.15
LON Real Rt Bd Port 75 100 PS1	658.43M	1.87	-4.94	0.02
LON Real Rt Bd Port 75 75 PS1	658.43M	2.05	-4.78	0.19

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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