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LON Diversified Fixed Income Prof (PSG) 100/100 (PS1) (0P0000W85F)

加拿大多伦多

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11.361 +0.030 +0.26%

27/11 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: London Life Insurance Company

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 83.46M

0P0000W85F持仓

有关LON Fix Inc Port PSG100/100 PS1 (0P0000W85F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LON Fix Inc Port PSG100/100 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.420	12.740	7.320
国债	94.170	94.170	0.000
可转债	0.590	0.590	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.478	8.695
市净率	0.296	1.983
市销率	0.239	0.869
市现率	1.215	3.639
股息收益率	7.509	4.175
5年盈利增长	-	10.955

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.246	41.572
政府	42.157	36.538
现金	4.613	4.436
证券化	0.571	3.109

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 380

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3%	-	6.88	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.47	-	-
United States Treasury Notes 0.13%	-	3.40	-	-
Mackenzie Canadian Aggregate Bond ETF	-	3.17	-	-
Ontario (Province Of) 3.8%	-	3.15	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.04	-	-
Quebec (Province Of) 4.2%	-	2.00	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1.91	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.79	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	1.45	-	-

London Life Insurance Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LON Corporate Bond Portico 75 100	518.86M	4.54	0.24	1.35
LON Corporate Bond Portico 75 75	518.86M	4.64	0.35	1.47
LON Core Plus Bond Portico 75 100	764.92M	3.28	-0.96	0.91
LON Core Plus Bond Portico 75 75	764.92M	3.33	-0.91	0.97
LON Real Rt Bd Port 75 75 PS1	667.5M	1.33	-2.55	0.18

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指数期货	106.140	+0.092	+0.09%

WTI原油	69.02	+0.30	+0.44%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.38	+0.53%
黄金	2,664.86	+0.06	+0.00%
白银	30.715	+0.159	+0.52%
天然气	3.286	+0.082	+2.56%
铜	4.1380	-0.0010	-0.02%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2481	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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