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LO Gateway - Development Finance Fund (EUR) M acc (0P00013EAH)

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105.290 -0.120    -0.11%
31/10 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Lombard Odier Funds (Europe) SA
ISIN:  LU1061992308 
资产类别:  其它
  • 晨星评级:
  • 总资产: 46.59M
LO Gateway Development Finance Fund (EUR) M acc 105.290 -0.120 -0.11%

0P00013EAH历史数据

 
免费获取LO Gateway - Development Finance Fund (EUR) M acc(0P00013EAH)基金历史数据,用于LO Gateway - Development Finance Fund (EUR) M acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年LO Gateway - Development Finance Fund (EUR) M acc(0P00013EAH)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询LO Gateway - Development Finance Fund (EUR) M acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2022/05/31 - 2024/12/25
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年10月31日 105.290 105.290 105.290 105.290 -0.11%
2024年9月30日 105.410 105.410 105.410 105.410 0.25%
2024年8月30日 105.150 105.150 105.150 105.150 0.21%
2024年7月31日 104.930 104.930 104.930 104.930 0.30%
2024年6月28日 104.620 104.620 104.620 104.620 0.16%
2024年5月31日 104.450 104.450 104.450 104.450 -0.41%
2024年4月30日 104.880 104.880 104.880 104.880 0.31%
2024年3月29日 104.560 104.560 104.560 104.560 0.27%
2024年2月29日 104.280 104.280 104.280 104.280 0.22%
2024年1月31日 104.050 104.050 104.050 104.050 0.35%
2023年12月29日 103.690 103.690 103.690 103.690 0.35%
2023年11月30日 103.330 103.330 103.330 103.330 0.83%
2023年10月31日 102.480 102.480 102.480 102.480 0.03%
2023年9月29日 102.450 102.450 102.450 102.450 -0.53%
2023年8月31日 103.000 103.000 103.000 103.000 -0.24%
2023年7月31日 103.250 103.250 103.250 103.250 0.62%
2023年6月30日 102.610 102.610 102.610 102.610 0.03%
2023年5月31日 102.580 102.580 102.580 102.580 0.26%
2023年4月28日 102.310 102.310 102.310 102.310 -0.21%
2023年3月31日 102.530 102.530 102.530 102.530 0.25%
2023年2月28日 102.270 102.270 102.270 102.270 0.00%
2023年1月31日 102.270 102.270 102.270 102.270 0.42%
2022年12月30日 101.840 101.840 101.840 101.840 0.00%
2022年11月30日 101.840 101.840 101.840 101.840 0.28%
2022年10月31日 101.560 101.560 101.560 101.560 -0.12%
2022年9月30日 101.680 101.680 101.680 101.680 -0.26%
2022年8月31日 101.940 101.940 101.940 101.940 -0.32%
2022年7月29日 102.270 102.270 102.270 102.270 0.14%
2022年6月30日 102.130 102.130 102.130 102.130 -0.08%
2022年5月31日 102.210 102.210 102.210 102.210 -2.93%
最高: 105.410 最低: 101.560 差价: 3.850 平均: 103.195 涨跌幅: 0.000
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