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LO Gateway - Development Finance Fund (CHF) M acc (0P00013EAG)

卢森堡

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96.940 -0.360 -0.37%

31/10 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1061992480

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 43.68M

0P00013EAG持仓

有关LO Gateway Development Finance Fund (CHF) M acc (0P00013EAG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LO Gateway Development Finance Fund (CHF) M acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.820	16.130	0.310
股票	0.330	0.330	0.000
国债	27.990	28.010	0.020
可转债	0.060	0.060	0.000
优先股	0.200	0.200	0.000
其它	55.600	55.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.072	14.313
市净率	0.441	1.865
市销率	1.387	1.374
市现率	10.261	8.341
股息收益率	4.838	2.807
5年盈利增长	-	9.965

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	28.361

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BlueOrchard Microfinance Fund N USD	LU1079060619	19.66	15,026.030	+0.17%
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	13.94	-	-
Dual Return Vision Microfinance I USD	LU0306116160	12.57	-	-
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs I USD	LU0520962514	11.70	-	-
Impact Finance Fund G Cap	LU1971694861	6.80	-	-
FINETHIC MIC C CAP (LIQ)	LU1386672601	6.19	-	-
Dual Return Vision Micrfnc Lcl Ccy I USD	LU0548652287	5.18	-	-
Finethic Microfinance SCA SICAR C1 USD	LU0262965956	4.70	-	-
Socialalpha Inv Fd(SAIF)-SIF-Bastion A	LU0439246215	4.65	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	3.62	-	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,222.2	+351.8	+0.80%
US 500	5,970.0	+21.3	+0.36%
美元指数期货	107.437	+0.507	+0.47%

WTI原油	71.38	+1.28	+1.83%
伦敦布伦特原油	75.31	+1.08	+1.45%
黄金	2,712.70	+37.80	+1.41%
白银	31.343	+0.400	+1.29%
天然气	3.114	-0.225	-6.74%
铜	4.0907	-0.0343	-0.83%
美国大豆	982.75	+4.75	+0.49%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2587	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.73	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	82.82	-2.77	-3.23%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.06	-1.57	-1.92%
京东	34.77	-0.62	-1.74%
亚马逊	197.90	-0.48	-0.24%
Meta Platforms	560.02	-3.07	-0.55%
苹果	230.28	+1.76	+0.77%

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