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LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA (0P0000IMUW)

卢森堡

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20.588 +0.050 +0.24%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0209988657

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 946.34M

0P0000IMUW持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.660	111.320	107.660
股票	4.230	7.260	3.030
国债	0.520	0.520	0.000
可转债	90.860	90.860	0.000
其它	0.730	0.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.316	18.095
市净率	2.242	3.061
市销率	0.532	2.503
市现率	8.622	10.862
股息收益率	-	2.810
5年盈利增长	14.129	13.142

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-2.534	73.228
公司	91.377	85.797
现金	6.197	12.891

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 228

空头持仓: 72

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4.15	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.31	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.66	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2.34	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2.11	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.09	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.90	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.77	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.66	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	1.65	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.06B	4.84	-0.39	1.51
Lombard Odier Selection The Globale	1.06B	2.67	-1.09	1.31
Lombard Odier Selection The Globala	1.06B	4.17	-1.09	0.82
LO Funds Convertible Bond EUR M D	946.34M	7.89	-0.88	1.49
LO Funds Convertible Bond EUR M A	946.34M	7.89	-0.88	1.49

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富时中国A50指数	13,580.19	-61.83	-0.45%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,400.50	+363.65	+0.93%
US 30	43,250.8	+0.6	+0.00%
US 500	6,043.1	+5.2	+0.09%
美元指数期货	107.90	-0.13	-0.12%

WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	73.45	+0.28	+0.38%
黄金	2,643.80	+8.30	+0.31%
白银	30.383	+0.100	+0.33%
天然气	3.439	-0.065	-1.86%
铜	4.1067	+0.0042	+0.10%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.3051	+0.0076	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3045	+0.0035	+0.05%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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