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Franklin Templeton Euro Dividend 1 Month Fund (0P00009Z9F)

日本东京

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7,477.000 -47.000 -0.62%

07/05 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Legg Mason Asset Mgmt (Japan) Co Ltd

ISIN: JP90C0001CX7

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.87B

0P00009Z9F持仓

有关LM Euro Monthly Dividend Fund (0P00009Z9F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LM Euro Monthly Dividend Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	66.960	67.070	0.110
国债	33.040	79.650	46.610

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.677	11.127
市净率	1.162	1.230
市销率	2.648	1.829
市现率	2.563	3.076
股息收益率	2.669	4.092
5年盈利增长	9.788	11.410

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.159	32.394
现金	66.960	7.093
证券化	2.288	4.995
政府	-44.407	72.551

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Franklin Templeton EUR S-T Invt Gr Bd MF	-	100.11	-	-

Franklin Templeton Japan Co., Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LM Australia Monthly Dividend Fund	36.33B	2.43	2.94	1.91
LM Brazil Government Bond Div 1M	22.83B	5.11	24.79	4.02
LM US Dollar Monthly Dividend Fund	5.81B	7.83	12.46	5.07
LM New Zealand Bond Div 1 Month	3.25B	2.29	0.80	-
LM Brazil Government Bond Div 2Y	2.84B	5.12	24.88	3.99

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上证指数	3,147.74	+7.02	+0.22%
富时中国A50指数	12,732.47	+31.13	+0.25%
香港恒生指数	18,479.37	-98.93	-0.53%
日经225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,940.8	+88.5	+0.23%
US 500	5,199.4	+18.7	+0.36%
美元指数期货	105.200	+0.281	+0.27%

WTI原油	78.96	+0.48	+0.61%
伦敦布伦特原油	83.73	+0.40	+0.48%
黄金	2,323.90	-7.30	-0.31%
白银	27.567	-0.047	-0.17%
天然气	2.186	-0.009	-0.41%
铜	4.6078	-0.0072	-0.16%
美国大豆	1,247.75	-1.25	-0.10%

欧元/美元	1.0761	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2192	+0.0114	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2245	+0.0101	+0.14%
港币/人民币	0.9230	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.62	+0.74	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6598	-0.0026	-0.39%
英镑/美元	1.2522	-0.0040	-0.31%

阿里巴巴	79.47	-2.08	-2.55%
腾讯控股	365.80	-4.40	-1.19%
百度	110.70	-2.63	-2.32%
京东	32.10	-0.61	-1.86%
亚马逊	188.98	+0.28	+0.15%
Meta Platforms	468.45	+2.77	+0.59%
苹果	182.64	+0.93	+0.51%

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