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LLUC VALORES, SICAV, S.A. (S1961)

西班牙马德里

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15.02 +0.02 +0.13%

20/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158867038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 409.39M

S1961持仓

有关Lluc Valores SICAV S.A. (S1961)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lluc Valores SICAV S.A. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.17	8.43	0.26
股票	77.30	77.30	0.00
国债	14.52	14.52	0.00
优先股	0.01	0.01	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.22	16.67
市净率	2.23	2.50
市销率	2.01	1.78
市现率	9.69	10.55
股息收益率	2.95	2.42
5年盈利增长	10.12	11.14

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.15	20.78
金融服务	10.69	14.75
防御性消费品	10.68	7.46
周期性消费品	10.21	10.81
医疗保健	9.59	12.98
基础材料	9.07	5.75
通信服务	6.93	7.13
公用事业	6.79	3.09
工业	6.12	11.99
房地产	5.13	3.33
能源	3.64	3.78

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes	-	6.09	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	3.54	100.028	+0.07%
United States Treasury Notes	-	3.28	-	-
微软	US5949181045	3.02	412.87	-0.43%
百威英博	BE0974293251	2.62	52.36	+0.23%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	2.51	-	-
法罗里奥集团	NL0015001FS8	2.36	37.010	+0.79%
谷歌A	US02079K3059	2.34	167.63	-4.74%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.28	645.20	+2.17%
默沙东	US58933Y1055	2.12	99.86	+2.48%

March Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.04B	2.63	1.00	1.25
Cartera Bellver SICAV S.A.	428.92M	2.67	1.01	2.57
March Cartera Conservadora FI	269.89M	3.11	0.37	1.08
March Cartera Moderada FI	173.95M	4.34	-0.32	1.86
MARJAMI 2 SICAV SA	79.86M	6.42	1.46	2.09

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上证指数	3,270.04	-100.36	-2.98%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,909.5	+39.1	+0.09%
US 500	5,949.6	+0.9	+0.01%
美元指数期货	107.184	+0.254	+0.24%

WTI原油	70.50	+0.40	+0.57%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.40	+0.54%
黄金	2,700.50	+25.60	+0.96%
白银	31.442	+0.499	+1.61%
天然气	3.377	+0.038	+1.14%
铜	4.0995	-0.0255	-0.62%
美国大豆	978.62	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0452	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.2477	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2568	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9312	+0.0014	+0.15%
美元/日元	154.51	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6507	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2559	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	Lluc Valores SICA.	15.02	+0.02	+0.13%