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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P00008F0D)

直布罗陀证券交易所

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1.369 +0.002 +0.12%

14/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 直布罗陀

发行商: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7903

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 27.48M

0P00008F0D持仓

有关Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P00008F0D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.590	14.040	3.450
股票	39.200	39.270	0.070
国债	46.900	47.200	0.300
可转债	0.140	0.140	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	3.140	3.150	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.777	15.363
市净率	2.293	2.284
市销率	1.260	1.617
市现率	9.819	9.874
股息收益率	2.720	2.903
5年盈利增长	8.966	9.959

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	19.320	9.902
金融服务	15.330	18.045
科技	13.370	16.835
工业	13.340	11.895
防御性消费品	9.960	7.762
周期性消费品	8.730	10.789
通信服务	6.700	6.525
能源	4.870	4.400
基础材料	4.420	5.053
公用事业	2.030	3.569
房地产	1.940	6.007

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8.76	849.70	-0.43%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7.14	3,686.50	-0.03%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5.88	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5.67	101.42	-0.02%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5.66	-	-
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4.74	82.765	-0.10%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4.29	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	3.91	-	-
Vanguard U.S. Invm GrdCrdtIdxInsPl£HDist	IE00BDBBNM56	3.86	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	3.75	-	-

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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