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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 153.860 | 153.860 | 0.000 |
多头持仓: 58
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25% | XS2249741674 | 5.46 | - | - | |
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 5.37 | 92.000 | 0.00% | |
Hungary (Republic Of) 4.25% | XS2010026214 | 5.22 | - | - | |
Bahrain (Kingdom of) 7.375% | XS2172965282 | 4.49 | - | - | |
Macedonia (Republic of) 1.625% | XS2310118893 | 4.41 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 8.5% | XS1558078496 | 4.37 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 4.36 | 102.58 | +0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 9% | XS2498552194 | 4.23 | - | - | |
Romania (Republic Of) 2.124% | XS2027596530 | 4.20 | - | - | |
Montenegro (Republic of) 2.875% | XS2270576700 | 4.19 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 156.76M | 0.90 | -2.63 | 2.52 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 156.76M | 1.61 | -2.34 | 2.32 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 151.12M | -1.44 | -3.53 | 1.11 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 151.12M | -1.44 | -3.94 | 0.98 | ||
Allianz Invest Eurorent A | 137.71M | 0.45 | -1.32 | 0.28 |
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