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LLB Aktien Immobilien Global (CHF) LLB (0P0000IZBP)

列支敦士登

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31/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028614902

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 81.13M

0P0000IZBP持仓

有关LLB Aktien Immobilien Global CHF LLB (0P0000IZBP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LLB Aktien Immobilien Global CHF LLB 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.510	2.510	0.000
股票	97.490	97.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.799	24.335
市净率	1.872	1.505
市销率	2.449	5.424
市现率	14.422	14.936
股息收益率	3.727	3.827
5年盈利增长	5.572	6.884

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	89.020	94.327
工业	6.690	4.458
基础材料	1.870	2.263
通信服务	1.660	3.768
周期性消费品	0.770	2.004

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
易昆尼克斯	US29444U7000	7.66	940.00	-2.08%
美国电塔	US03027X1000	7.62	180.26	-1.26%
安博（Prologis）	US74340W1036	6.02	106.66	+0.98%
公共存储公司	US74460D1090	4.53	295.83	-1.54%
资产住宅公司	US29476L1070	3.95	68.39	-3.54%
阿瓦隆湾社区物产公司	US0534841012	3.12	212.78	-2.92%
Realtyome	US7561091049	3.01	52.73	-1.03%
宜居生活资产信托	US29472R1086	2.97	65.72	-3.05%
嘉民集团	AU000000GMG2	2.89	37.365	+0.52%
NNN REIT	US6374171063	2.84	39.57	-2.01%

LLB Fund Services AG的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LLB Aktien Dividendenperlen Global		203.73M	10.43	4.74	6.16
	LLB Aktien Fit for Life CHF Acc		57.48M	14.19	3.32	5.98

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上证指数	3,191.96	-14.97	-0.47%
富时中国A50指数	12,962.14	-27.87	-0.21%
香港恒生指数	19,287.00	-401.29	-2.04%
日经225	40,236.50	+999.00	+2.55%
US 30	42,684.7	-29.5	-0.07%
US 500	5,971.9	-5.0	-0.08%
美元指数期货	108.090	-0.011	-0.01%

WTI原油	73.44	-0.12	-0.16%
伦敦布伦特原油	76.25	-0.05	-0.07%
黄金	2,649.22	+1.82	+0.07%
白银	30.578	-0.005	-0.02%
天然气	3.705	-0.007	-0.19%
铜	4.1515	+0.0002	+0.00%
美国大豆	990.88	-5.37	-0.54%

欧元/美元	1.0392	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3402	+0.0179	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3400	-0.0058	-0.08%
港币/人民币	0.9428	+0.0009	+0.10%
美元/日元	158.12	+0.52	+0.33%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2530	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	381.60	-27.80	-6.79%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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