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LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P00017QOR)

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2.805 -0.020 -0.88%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos

ISIN: BRLIZ3CTF006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 110.88M

0P00017QOR持仓

有关LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P00017QOR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.230	1.480	0.250
股票	87.940	87.940	0.000
国债	10.280	10.280	0.000
其它	0.540	0.550	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.760	10.296
市净率	0.794	1.525
市销率	0.143	1.091
市现率	2.490	5.691
股息收益率	9.674	5.055
5年盈利增长	25.691	15.430

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	42.670	14.356
医疗保健	17.110	7.401
防御性消费品	15.130	8.037
房地产	9.420	4.748
周期性消费品	6.910	11.796
基础材料	6.690	12.521
金融服务	2.070	18.044

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PROFARMA ON NM	BRPFRMACNOR1	15.04	7.06	+3.22%
METISA Pref	BRMTSAACNPR9	12.32	36.25	+6.06%
ARX BNY Over FI RF CP	-	10.28	-	-
Excelsior Alimentos Pref	BRBAUHACNPR3	9.27	78.49	-0.33%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	9.27	20.56	+1.18%
Simpar ON	BRSIMHACNOR0	8.87	5.62	+3.12%
SAO CARLOS ON NM	BRSCARACNOR7	6.44	20.80	+0.97%
洛加斯零售	BRLRENACNOR1	6.08	16.21	+0.37%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	5.88	58.17	-0.02%
巴西JBS公司	BRJBSSACNOR8	4.04	34.90	-2.10%

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,701.7	-34.9	-0.08%
US 500	5,985.3	-2.1	-0.03%
美元指数期货	106.857	+0.087	+0.08%

WTI原油	69.38	+0.44	+0.64%
伦敦布伦特原油	72.86	+0.38	+0.52%
黄金	2,641.00	-1.60	-0.06%
白银	30.753	+0.092	+0.30%
天然气	3.452	+0.009	+0.26%
铜	4.1402	-0.0188	-0.45%
美国大豆	983.50	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0507	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2537	+0.0142	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2630	+0.0159	+0.22%
港币/人民币	0.9321	+0.0019	+0.20%
美元/日元	153.91	-0.30	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6485	-0.0017	-0.26%
英镑/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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