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Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61)

伦敦

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4.90 0.00 0%

18/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B87GRQ11

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.65M

0P0000XR61持仓

有关Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust Special Situations Fund A Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.94	2.94	0.00
股票	97.06	97.06	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.82	13.69
市净率	2.24	2.06
市销率	1.29	1.28
市现率	10.06	9.36
股息收益率	3.08	3.13
5年盈利增长	9.61	9.84

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	22.03	20.12
金融服务	14.47	17.10
科技	14.16	6.94
周期性消费品	14.09	14.36
医疗保健	10.10	9.77
防御性消费品	9.00	11.69
通信服务	7.05	6.79
能源	6.92	6.57
房地产	2.19	3.22

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.69	3,730.00	+0.62%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	3.68	2,673.00	+0.04%
Shell	GB00BP6MXD84	3.63	29.58	+0.49%
阿斯利康制药	GB0009895292	3.62	10,352.0	-1.47%
Unilever	GB00B10RZP78	3.58	55.88	-0.82%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3.13	258.50	+1.57%
英国石油公司	GB0007980591	3.09	383.40	+0.87%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.94	184.50	-0.81%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.80	1,334.00	+0.04%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2.69	1,560.00	-0.76%

Liontrust Fund Partners LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund I	2.16B	4.97	1.44	8.01
Liontrust Special Situations Fund R	33.91M	4.01	0.42	6.93
Liontrust European Growth Fund A In	9.24M	1.41	7.81	10.97
Liontrust European Growth Fund I In	677.28M	1.65	8.08	11.25
GB0030030174	399.15M	5.37	-1.03	11.94

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日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,560.6	+110.7	+0.25%
US 500	6,059.8	+9.2	+0.15%
美元指数期货	106.790	+0.127	+0.12%

WTI原油	70.31	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.69	+0.50	+0.68%
黄金	2,653.04	-8.96	-0.34%
白银	30.758	-0.163	-0.53%
天然气	3.359	+0.051	+1.54%
铜	4.1587	+0.0122	+0.29%
美国大豆	952.75	-23.25	-2.38%

欧元/美元	1.0479	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2965	+0.0119	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2966	+0.0097	+0.13%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	153.75	+0.27	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6302	-0.0034	-0.54%
英镑/美元	1.2705	-0.0006	-0.04%

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