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Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR (0P0000XDOA)

爱尔兰

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20.794 +0.110 +0.51%

25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00B87MS887

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.09M

0P0000XDOA持仓

有关Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR (0P0000XDOA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.840	1.840	0.000
股票	98.160	98.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.415	13.772
市净率	2.452	2.070
市销率	1.283	1.247
市现率	10.488	9.224
股息收益率	2.633	3.085
5年盈利增长	9.223	9.642

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	22.270	20.820
金融服务	15.040	16.955
科技	13.470	7.310
周期性消费品	11.330	13.908
通信服务	10.300	6.594
医疗保健	9.560	9.807
能源	8.220	6.398
防御性消费品	7.660	11.369
房地产	2.150	3.224

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯利康制药	GB0009895292	3.70	10,498.0	+0.23%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.69	3,713.00	+0.30%
Shell	GB00BP6MXD84	3.61	30.94	-0.58%
Unilever	GB00B10RZP78	3.37	56.16	+0.18%
英国石油公司	GB0007980591	3.36	386.50	-0.35%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	3.23	2,724.00	+2.68%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2.89	1,088.50	+0.05%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2.87	1,580.38	-0.35%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.74	203.00	-0.49%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.72	1,346.45	0.00%

Liontrust Investment Partners LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYXV8M50	53.24M	15.94	14.78	-
IE00BLG2W007	53.48M	14.55	15.40	8.66
IE00BYWSV511	18.56M	7.00	-5.67	5.26
IE00BYWSV735	556.44K	7.67	-4.96	-
IE00BYWSV628	135.16M	7.67	-4.96	6.07

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,675.6	-61.0	-0.14%
US 500	6,001.1	+13.7	+0.23%
美元指数期货	106.747	-0.023	-0.02%

WTI原油	69.61	+0.67	+0.97%
伦敦布伦特原油	73.14	+0.66	+0.91%
黄金	2,657.20	+14.60	+0.55%
白银	31.005	+0.344	+1.12%
天然气	3.508	+0.065	+1.89%
铜	4.1557	-0.0033	-0.08%
美国大豆	990.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0516	+0.0022	+0.21%
美元/人民币	7.2508	+0.0112	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2596	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9317	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.65	-0.56	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2581	+0.0014	+0.12%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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