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LionGlobal Asia Bond USD (0P0000MOMH)

新加坡

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0.782 -0.000 0.00%

30/04 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Lion Global Investors Ltd

ISIN: SG9999006555

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 108.43M

0P0000MOMH持仓

有关LionGlobal Asia Bond USD (0P0000MOMH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LionGlobal Asia Bond USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.520	7.820	1.300
国债	93.090	93.090	0.000
其它	0.390	0.390	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	79.572	68.583
政府	13.201	19.491
现金	6.518	11.721

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 389

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KB Kookmin Bank Singapore Branch 5.75%	XS2644418464	1.16	-	-
United Overseas Bank Limited Series Emtn Var Perpetual	-	1.16	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1.14	-	-
China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd. 1.6%	XS2247703080	1.09	-	-
KB Kookmin Bank 5.9%	XS2649151631	0.93	-	-
China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd. 2.7%	XS2247703163	0.81	-	-
Pelabuhan Indonesia II 4.25%	-	0.80	-	-
Axiata Spv5 Labuan Limited Series Emtn 3.064% Due	-	0.72	-	-
Nippon Life Insurance Co.	-	0.69	-	-
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8%	XS1713316252	0.63	-	-

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香港恒生指数	18,520.00	+312.87	+1.72%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,474.5	+248.8	+0.65%
US 500	5,077.6	+13.4	+0.26%
美元指数期货	105.145	-0.033	-0.03%

WTI原油	79.11	+0.16	+0.20%
伦敦布伦特原油	83.83	+0.16	+0.19%
黄金	2,309.80	+0.20	+0.01%
白银	26.850	+0.021	+0.08%
天然气	2.018	-0.011	-0.54%
铜	4.4930	-0.0097	-0.22%
美国大豆	1,207.38	+7.38	+0.62%

欧元/美元	1.0735	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1984	-0.0074	-0.10%
港币/人民币	0.9265	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.13	-0.51	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6575	+0.0013	+0.19%
英镑/美元	1.2549	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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