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诺安价值增长混合 (320005)

上海

从投资组合添加/删除添加至投资组合

1.714 -0.010 -0.42%

25/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.07B

320005持仓

有关诺安价值增长混合 (320005)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的诺安价值增长混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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从投资组合添加/删除

名称	持仓占比	多仓%
现金	11.770	11.770
股票	78.990	78.990
其它	9.240	9.240

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.958	17.577
市净率	1.850	2.212
市销率	1.034	1.726
市现率	4.757	9.656
股息收益率	4.532	2.492
5年盈利增长	16.111	16.876

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	21.630	11.033
能源	19.240	7.607
公用事业	18.420	6.273
基础材料	15.340	11.743
科技	9.850	24.851
工业	9.190	24.258
防御性消费品	3.390	10.946
医疗保健	2.940	9.773

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
中国石油	CNE1000007Q1	8.96	8.98	-0.44%
中国核电	CNE1000022N7	8.83	10.18	-1.17%
紫金矿业	CNE100000B24	8.60	15.62	+0.64%
国电电力	CNE000000PC0	5.71	4.590	-2.13%
京沪高铁	CNE100003RV9	5.27	6.19	-0.80%
美的集团	CNE100001QQ5	5.23	76.15	+0.81%
Ninebot Ltd Class A	-	4.07	-	-
比亚迪	CNE100001526	3.51	285.05	-0.30%
洛阳钼业	CNE100001NR0	3.48	6.96	+1.02%
晋控煤业	CNE000001MZ6	3.21	13.14	-1.05%

Lion Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Lion Growth Fund	17.77B	17.89	-12.78	4.49
Lion Equity Fund	3.91B	-2.49	-6.65	8.86
Lion Positive Return Alloc Fd	2.46B	42.20	4.51	-
Lion Gr Sel Ret Mixed Fd	1.47B	-1.68	-2.62	-
Lion New Economy Eq	1.15B	-0.94	-8.15	-

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上证指数	3,399.07	+5.72	+0.17%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,227.8	-22.4	-0.05%
US 500	6,035.4	-2.5	-0.04%
美元指数期货	107.970	-0.053	-0.05%

WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	73.36	+0.19	+0.26%
黄金	2,642.65	+7.15	+0.27%
白银	30.267	-0.016	-0.05%
天然气	3.461	-0.043	-1.23%
铜	4.0975	-0.0125	-0.30%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3092	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3091	+0.0081	+0.11%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.37	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2531	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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