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诺安全球收益不动产（QDII） (320017)

上海

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1.539 -0.000 0.00%

26/11 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 75.15M

320017持仓

有关诺安全球收益不动产(QDII) (320017)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的诺安全球收益不动产(QDII) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	28.460	28.460
股票	71.220	71.220
其它	0.310	0.310

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.535	19.260
市净率	1.713	2.993
市销率	4.731	2.630
市现率	12.534	11.182
股息收益率	4.521	2.191
5年盈利增长	5.119	12.829

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	41.597

地区配置

证券

北美洲
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安博（Prologis）	US74340W1036	5.54	117.80	+1.40%
易昆尼克斯	US29444U7000	5.46	979.10	+0.09%
Realtyome	US7561091049	4.64	58.32	+0.99%
Extra Space Storage	US30225T1025	4.56	172.68	+0.58%
数字房地产信托公司	US2538681030	4.50	195.28	+0.65%
道格拉斯艾美特	US25960P1093	4.49	19.58	+0.51%
BXP Inc	US1011211018	4.25	82.86	-0.43%
公共存储公司	US74460D1090	4.20	351.36	+0.38%
Safehold	US78646V1070	4.18	21.32	+3.29%
FRT信托	US3137451015	4.14	117.53	+1.41%

Lion Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Lion Growth Fund	17.77B	9.35	-13.80	4.72
Lion Equity Fund	3.91B	-5.42	-3.83	8.86
Lion Positive Return Alloc Fd	2.46B	39.76	2.90	-
Lion Gr Sel Ret Mixed Fd	1.47B	-4.02	0.98	-
Lion New Economy Eq	1.15B	0.14	-8.45	-

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富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,310.00	-293.13	-1.50%
日经225	38,423.00	+311.50	+0.82%
US 30	44,777.0	+54.9	+0.12%
US 500	6,007.0	+8.3	+0.14%
美元指数期货	106.169	+0.121	+0.11%

WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.16	-0.14	-0.19%
黄金	2,657.82	-6.98	-0.26%
白银	30.360	-0.196	-0.64%
天然气	3.192	-0.005	-0.16%
铜	4.1410	0.0000	0.00%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2476	+0.0018	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2558	+0.0103	+0.14%
港币/人民币	0.9314	+0.0002	+0.03%
美元/日元	151.60	+0.49	+0.33%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.60	-2.20	-0.55%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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