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LIERDE, SICAV S.A. (S1922)

西班牙马德里

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133.64 +0.17 +0.13%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0158457038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 115.71M

S1922持仓

有关Lierde SICAV (S1922)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lierde SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.00	100.00	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.54	14.63
市净率	1.68	2.03
市销率	0.88	1.31
市现率	8.11	9.03
股息收益率	3.12	3.29
5年盈利增长	7.46	11.45

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
工业	28.28	20.02
科技	22.15	11.63
医疗保健	17.97	13.13
周期性消费品	14.81	13.23
房地产	7.81	2.78
通信服务	3.85	6.79
防御性消费品	3.01	10.21
基础材料	2.13	8.80

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	6.03	63.000	+1.86%
Global Dominion	ES0105130001	4.74	2.680	+1.51%
Aalberts Industries	NL0000852564	3.39	34.10	+0.65%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	3.36	37.30	+1.58%
SAP公司	DE0007164600	3.10	225.900	+0.53%
Andritz Ag	AT0000730007	3.04	52.050	+1.26%
Danieli & C Officine Mecca. RNC	IT0000076486	2.91	18.96	+1.07%
亚萨合莱	SE0007100581	2.90	332.3	+1.56%
费森尤斯	DE0005785604	2.88	33.3100	+1.59%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.69	30.18	+4.76%

Augustus Capital Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	262.95M	9.53	2.97	3.95
Muza Inversiones SICAV	197.61M	-2.26	6.43	9.13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	177.58M	6.98	9.88	6.60
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84.53M	10.65	4.39	5.80
ACE GLOBAL SICAV SA	44.53M	8.88	1.95	3.77

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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