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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.11 | 15.29 | 14.18 |
股票 | 65.61 | 66.01 | 0.40 |
国债 | 28.31 | 33.99 | 5.68 |
可转债 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
优先股 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
其它 | 4.54 | 4.55 | 0.01 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.22 | 16.05 |
市净率 | 2.20 | 2.29 |
市销率 | 2.20 | 1.68 |
市现率 | 11.84 | 10.01 |
股息收益率 | 2.39 | 2.68 |
5年盈利增长 | 10.11 | 10.63 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.25 | 17.26 |
金融服务 | 17.02 | 16.73 |
工业 | 12.55 | 13.48 |
周期性消费品 | 10.53 | 10.42 |
医疗保健 | 10.43 | 11.16 |
防御性消费品 | 7.78 | 7.45 |
能源 | 6.41 | 5.02 |
通信服务 | 5.25 | 6.67 |
房地产 | 4.67 | 4.41 |
基础材料 | 4.37 | 5.73 |
公用事业 | 1.74 | 3.17 |
多头持仓: 69
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.18499% | GB00BYZW3J87 | 4.97 | - | - | |
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc | GB00B4W1ZT22 | 3.76 | 1.21 | 0% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 3.59 | - | - | |
微软 | US5949181045 | 2.85 | 446.27 | +0.75% | |
JP Morgan Emerging Markets Fund I Net Income | GB00BBVHWS80 | 2.78 | 1.67 | -0.54% | |
Pacific North of South EM All CpEqR2£Inc | IE00BJFTSQ65 | 2.70 | - | - | |
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist | IE00BPT2BT73 | 2.51 | - | - | |
Premier Miton Corporate Bd Mly Inc C Inc | GB0003895496 | 2.50 | - | - | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 2.15 | 12,190.0 | -0.57% | |
Vanguard FTSE 250 | IE00BKX55Q28 | 2.06 | 32.56 | -0.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund Climate Assets C GBP Income | 410.7M | 1.64 | 1.77 | 7.11 | ||
Climate Assets B GBP Accumulation | 410.7M | 1.55 | 1.56 | 6.90 | ||
Fund Climate Assets B GBP Income | 410.7M | 1.54 | 1.54 | 6.90 | ||
Climate Assets C GBP Accumulation | 410.7M | 1.63 | 1.79 | 7.13 | ||
Thesis KES Growth Fund Acc | 30.95M | 3.82 | 5.71 | 6.69 |
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