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Unifond Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0)

西班牙马德里

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8.509 -0.001 -0.01%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 34.55M

0P00000IO0持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.840	21.640	16.800
国债	95.140	95.140	0.000
可转债	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.348	56.928
现金	4.770	18.023
政府	17.865	30.486
证券化	0.015	9.057

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Schatz 2Yr Dic 2024	-	5.13	-	-
Futuro Euro Bobl Diciembre 2024	-	4.79	-	-
Futuro Euro Bund Diciembre 2024	-	3.10	-	-
Futuro Euro Btp Diciembre 2024	-	3.10	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1.85	171.080	-0.11%
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	1.16	100.47	-0.04%
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	1.14	-	-
Haitong Bank SA 4.973%	PTESS2OM0011	1.14	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.14	99.88	-0.12%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	1.13	-	-

Unigest SGIIC的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Liberbank Prudente A FI		26.07M	0.01	-2.17	-

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上证指数	3,299.79	-9.99	-0.30%
富时中国A50指数	13,079.03	-127.38	-0.96%
香港恒生指数	19,332.00	-271.13	-1.38%
日经225	38,432.50	+321.00	+0.84%
US 30	44,777.5	+55.4	+0.12%
US 500	6,005.6	+6.9	+0.11%
美元指数期货	106.180	+0.132	+0.12%

WTI原油	68.54	-0.18	-0.26%
伦敦布伦特原油	72.13	-0.17	-0.24%
黄金	2,657.32	-7.48	-0.28%
白银	30.335	-0.221	-0.72%
天然气	3.177	-0.020	-0.63%
铜	4.1370	-0.0040	-0.10%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2467	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2546	+0.0091	+0.13%
港币/人民币	0.9312	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6490	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.20	-2.60	-0.65%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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