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Unifond Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0)

西班牙马德里

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8.373 +0.003 +0.03%

26/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 32.14M

0P00000IO0持仓

有关Liberbank Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liberbank Renta Fija Flexible A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.370	30.980	14.610
国债	83.630	83.630	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	71.383	57.831
现金	12.911	18.555
政府	12.237	29.818
衍生品	3.451	19.098
证券化	0.018	8.859

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro Us 2Yr Note Septiembre 2024	-	5.02	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	2.84	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2.39	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1.90	163.650	-0.08%
Dell Bank International d.a.c. 1.625%	XS2193734733	1.21	-	-
Haitong Bank SA 5.274%	PTESS2OM0011	1.20	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 0.523%	XS2004880832	1.20	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	1.19	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.18	98.94	+0.07%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	1.18	-	-

Unigest SGIIC的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Liberbank Prudente A FI		29.31M	1.89	-2.14	-

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富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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