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Unifond Multi-Manager A FI (0P00018ONY)

西班牙马德里

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5.930 +0.010 +0.12%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0158314007

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 26.04M

0P00018ONY持仓

有关Liberbank Prudente A FI (0P00018ONY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liberbank Prudente A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	48.830	49.880	1.050
股票	33.230	33.490	0.260
国债	8.530	9.540	1.010
可转债	2.700	2.700	0.000
其它	6.710	7.530	0.820

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.281	15.624
市净率	2.964	2.307
市销率	1.725	1.967
市现率	11.234	8.937
股息收益率	0.900	2.786
5年盈利增长	13.960	11.308

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	36.510	14.482
通信服务	19.170	5.939
工业	18.040	8.110
周期性消费品	13.230	21.539
基础材料	5.800	13.981
医疗保健	4.520	16.735
防御性消费品	1.010	7.451
金融服务	0.640	-1.092
公用事业	0.600	8.377
房地产	0.450	8.258
能源	0.030	0.523

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	JPM Multi-Manager Alt S1 (acc) EURH	LU1327549264	98.52	-	-

Unigest SGIIC的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Liberbank Renta Fija Flexible A FI		34.56M	3.68	1.71	0.96

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上证指数	3,303.24	-6.54	-0.20%
富时中国A50指数	13,137.96	-68.45	-0.52%
香港恒生指数	19,348.00	-255.13	-1.30%
日经225	38,351.50	+240.00	+0.63%
US 30	44,800.0	+77.9	+0.17%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指数期货	106.165	+0.117	+0.11%

WTI原油	68.65	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.05	-0.07%
黄金	2,650.69	-14.11	-0.53%
白银	30.220	-0.336	-1.10%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1420	+0.0010	+0.02%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2441	-0.0017	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2492	+0.0037	+0.05%
港币/人民币	0.9309	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.49	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6496	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2667	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	401.20	-1.60	-0.40%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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