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Unifond Cartera Dinámica A FI (109227035)

西班牙马德里

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12.43 +0.16 +1.27%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0109227035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 118.97M

109227035持仓

有关Liberbank Cartera Rendimiento FI (109227035)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liberbank Cartera Rendimiento FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	98.89	98.90	0.01
国债	25.48	25.50	0.02
可转债	0.09	0.09	0.00
优先股	0.07	0.07	0.00
其它	0.09	0.11	0.02

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.92	16.62
市净率	3.04	2.53
市销率	2.23	1.81
市现率	11.60	10.70
股息收益率	1.90	2.42
5年盈利增长	11.75	11.10

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.95	21.00
金融服务	16.76	14.89
周期性消费品	13.13	10.79
医疗保健	10.89	12.65
工业	10.76	12.11
通信服务	7.12	7.21
能源	4.47	3.64
防御性消费品	3.31	7.29
公用事业	3.06	3.10
基础材料	2.61	5.73
房地产	1.94	3.40

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	19.75	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	17.13	-	-
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	17.12	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	11.68	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	9.78	-	-
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR	LU0441856522	8.72	-	-
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	LU0289214891	6.62	-	-
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc	LU0973524456	4.63	87.250	-0.06%
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	LU0247995813	4.31	303.120	+0.41%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	3.01	102.920	+0.09%

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Liberbank Garantizado FI	202.57M	3.38	0.70	0.75
Liberbank inversion Mundial Garant	139.62M	3.23	-0.06	-0.20
Liberbank Garantizado II FI	50.87M	2.54	-1.15	-0.13
Liberbank Megatendencias A	36.33M	12.95	0.28	-
Liberbank Garantizado III FI	24.13M	2.69	-0.11	-

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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