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Unifond Cartera Moderada A FI (115431035)

西班牙马德里

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8.73 +0.04 +0.48%

07/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0115431035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 638.5M

115431035持仓

有关Liberbank Cartera Moderada FI (115431035)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liberbank Cartera Moderada FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	58.09	58.09	0.00
国债	69.75	69.79	0.04
可转债	0.39	0.39	0.00
优先股	0.31	0.31	0.00
其它	0.12	0.12	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.91	16.58
市净率	2.72	2.41
市销率	1.91	1.70
市现率	11.87	10.08
股息收益率	1.96	2.48
5年盈利增长	11.49	10.82

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.95	19.72
金融服务	17.39	15.06
周期性消费品	12.68	10.98
工业	10.85	12.23
医疗保健	10.75	12.93
通信服务	7.69	6.70
能源	5.32	4.26
防御性消费品	3.97	7.88
房地产	2.79	3.75
基础材料	2.65	5.27
公用事业	1.94	3.38

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	18.52	-	-
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc	LU0973524456	18.47	84.610	-0.21%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	13.04	96.780	-0.14%
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	12.29	-	-
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc	LU0406674662	11.75	105.040	-0.12%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	6.58	-	-
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR	LU0441856522	5.33	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	5.31	-	-
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024	-	4.54	-	-
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	LU0289214891	4.51	-	-

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Liberbank Cartera Conservadora FI	529.43M	1.86	-3.18	-0.27
Liberbank Garantizado FI	201.67M	0.97	-0.19	0.97
Liberbank inversion Mundial Garant	42.59M	0.38	-1.55	-0.17
Liberbank Cartera Rendimiento FI	117.64M	9.58	4.75	5.61
Liberbank Garantizado II FI	51.42M	0.28	-1.93	-0.31

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富时中国A50指数	12,672.88	+18.41	+0.15%
香港恒生指数	18,438.00	+124.14	+0.68%
日经225	38,395.50	+196.00	+0.51%
US 30	39,042.7	-13.7	-0.04%
US 500	5,184.9	-2.8	-0.05%
美元指数期货	105.440	+0.014	+0.01%

WTI原油	79.36	+0.37	+0.47%
伦敦布伦特原油	83.89	+0.31	+0.37%
黄金	2,316.25	-6.05	-0.26%
白银	27.593	-0.008	-0.03%
天然气	2.178	-0.003	-0.14%
铜	4.5583	+0.0173	+0.38%
美国大豆	1,232.25	+3.50	+0.28%

欧元/美元	1.0746	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2263	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2294	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9246	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.59	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6576	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2493	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	78.46	-0.91	-1.15%
腾讯控股	365.60	+4.20	+1.16%
百度	109.60	-0.93	-0.84%
京东	31.95	-0.18	-0.56%
亚马逊	188.00	-0.76	-0.40%
Meta Platforms	472.60	+4.36	+0.93%
苹果	182.74	+0.34	+0.19%

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