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Unifond Cartera Conservadora A FI (113701033)

西班牙马德里

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Liberbank Cartera Conservadora FI历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

7.12 -0.00 -0.07%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0113701033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 503.36M

113701033持仓

有关Liberbank Cartera Conservadora FI (113701033)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liberbank Cartera Conservadora FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	29.60	29.61	0.01
国债	75.40	75.58	0.18
可转债	0.31	0.31	0.00
优先股	0.25	0.25	0.00
其它	0.09	0.09	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.25	16.22
市净率	2.69	2.45
市销率	1.93	1.78
市现率	10.79	10.35
股息收益率	2.04	2.59
5年盈利增长	11.51	11.03

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.42	20.67
金融服务	16.76	16.37
周期性消费品	13.49	10.98
工业	11.93	11.70
医疗保健	11.17	12.43
通信服务	6.29	6.91
防御性消费品	4.53	7.42
能源	4.44	3.68
公用事业	3.13	3.52
基础材料	3.06	5.28
房地产	2.78	4.15

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	16.44	75.382	+0.03%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc	LU0973524456	14.83	87.250	-0.06%
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc	LU0406674662	14.27	106.560	-0.16%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	13.11	102.920	+0.09%
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	9.11	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	6.52	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	6.11	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0248063249	5.06	83.960	-0.06%
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	4.04	-	-
JPM Europe Equity I (acc) EUR	LU0248047044	2.99	-	-

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Liberbank Garantizado FI	202.57M	3.38	0.70	0.75
Liberbank inversion Mundial Garant	139.62M	3.23	-0.06	-0.20
Liberbank Cartera Rendimiento FI	118.97M	20.13	4.96	6.33
Liberbank Garantizado II FI	50.87M	2.54	-1.15	-0.13
Liberbank Megatendencias A	36.33M	12.95	0.28	-

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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