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LI Indeksobligationer Globale (0P0000MLHB)

丹麦哥本哈根

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85.730 -0.160 -0.19%

08/05 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Lægernes Invest

ISIN: DK0060240687

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.98B

0P0000MLHB持仓

有关LI Indeksobligationer Globale (0P0000MLHB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LI Indeksobligationer Globale 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.590	0.590	0.000
国债	99.410	99.410	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.411	85.864
现金	0.589	19.765

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	15.68	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	9.44	-	-
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	6.95	107.10	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%	GB00B3Y1JG82	6.76	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5.94	101.11	0.00%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	5.15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.12%	GB00B1L6W962	5.14	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	4.61	-	-
United States Treasury Bonds 2.12%	-	4.57	-	-
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4.27	101.21	0.00%

Lægernes Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LI Obligationer Europa	3.07B	-0.77	-5.51	-0.35
LI Obl Globale Investment Grade	2.2B	-1.44	-4.56	0.65
LI Obl Globale Investment Grade Akk	2.11B	-1.42	-4.43	0.76
LI Obligationer Globale High Yield	2.09B	0.03	-1.01	2.11
LI Obl Emerging Markets Akk KL	1.63B	-0.73	5.92	-

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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