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LI Aktier Globale Akk KL (0P00015NTZ)

丹麦哥本哈根

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232.100 +0.390 +0.17%

23/12 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Lægernes Invest

ISIN: DK0060623775

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 9.86M

0P00015NTZ持仓

有关LI Aktier Globale Akk KL (0P00015NTZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LI Aktier Globale Akk KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.820	5.820	0.000
股票	94.180	94.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.094	23.590
市净率	3.904	4.692
市销率	2.294	3.534
市现率	14.841	16.558
股息收益率	1.287	1.253
5年盈利增长	14.174	13.109

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.330	28.298
金融服务	21.020	13.994
通信服务	13.430	8.617
周期性消费品	11.760	12.246
医疗保健	8.960	15.327
工业	6.080	12.059
防御性消费品	3.570	6.617
能源	2.580	2.833
基础材料	1.280	4.037

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	4.98	435.25	-0.31%
亚马逊	US0231351067	4.90	224.95	+0.01%
英伟达	US67066G1040	4.71	139.63	+3.66%
苹果	US0378331005	3.94	255.27	+0.31%
谷歌	US02079K1079	3.55	195.99	+1.57%
台积电	TW0002330008	2.32	1,080.00	+4.35%
腾讯控股	KYG875721634	2.12	420.20	-1.45%
万事达	US57636Q1040	1.87	528.96	+0.18%
安联保险	DE0008404005	1.75	294.20	-0.14%
Unilever	GB00B10RZP78	1.69	54.78	-0.47%

Lægernes Invest的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LI Aktier Globale Indeks	6.13B	31.43	12.41	11.11
LI Aktier Globale III	9.62M	16.99	4.07	-
LI Aktier Danmark	300.43M	1.54	0.28	9.04
LI Aktier Globale	22.06M	23.25	1.48	10.66
LI Aktier Globale II	20.17M	18.30	9.51	9.72

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,908.5	+68.2	+0.16%
US 500	5,971.5	+40.6	+0.69%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.24	-0.32	-0.46%
伦敦布伦特原油	72.69	+0.03	+0.04%
黄金	2,629.30	-15.80	-0.60%
白银	30.223	-0.002	-0.01%
天然气	3.346	-0.039	-1.15%
铜	4.0938	-0.0010	-0.02%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0405	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.3074	+0.0090	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3074	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9392	0.0000	0.00%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6248	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2538	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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