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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.810 | 18.380 | 1.570 |
股票 | 1.170 | 1.190 | 0.020 |
国债 | 81.380 | 81.440 | 0.060 |
可转债 | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
其它 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.746 | 16.157 |
市净率 | 1.469 | 2.326 |
市销率 | 1.422 | 1.675 |
市现率 | 8.053 | 9.529 |
股息收益率 | 4.356 | 2.500 |
5年盈利增长 | 4.966 | 11.173 |
多头持仓: 134
空头持仓: 31
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Patio Direkt Zwei GmbH | DE000A2BN3K8 | 5.50 | - | - | |
Kapitalmarkt Immobilien Bb Gmbh | DE000A3E5SU6 | 5.27 | - | - | |
Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End Z. 21(21/Unl.) Index | DE000A3GTR78 | 3.59 | - | - | |
Air Baltic Corporation A.S. 6,75% 19/24 | XS1843432821 | 3.03 | 101.685 | 0.00% | |
Italy 0 15-Aug-2024 | IT0005452989 | 2.49 | 99.172 | +0.00% | |
Opus Public Chartered Issuance SA | DE000A3GN3Z0 | 2.19 | - | - | |
Nitrogenmuvek Zrt | XS1811852521 | 1.68 | - | - | |
Aareal Bank AG | DE000AAR0355 | 1.57 | - | - | |
Vallourec SA | XS2352739184 | 1.53 | - | - | |
Transportes Aereos Portugueses, S.A | PTTAPDOM0005 | 1.52 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.58B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.58B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.58B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 801.57M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 801.57M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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