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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.73 | 3.09 | 2.36 |
股票 | 100.39 | 100.39 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.95 | 13.22 |
市净率 | 1.49 | 1.87 |
市销率 | 1.19 | 1.22 |
市现率 | 6.80 | 8.73 |
股息收益率 | 3.79 | 3.66 |
5年盈利增长 | 9.59 | 9.07 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 20.58 | 19.29 |
工业 | 14.79 | 14.88 |
防御性消费品 | 13.04 | 14.97 |
能源 | 11.81 | 10.00 |
医疗保健 | 10.98 | 11.14 |
周期性消费品 | 9.45 | 10.06 |
基础材料 | 7.55 | 8.48 |
房地产 | 4.78 | 2.66 |
通信服务 | 3.30 | 5.74 |
公用事业 | 2.46 | 3.71 |
科技 | 1.27 | 3.19 |
多头持仓: 43
空头持仓: 21
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 8.41 | 29.55 | +0.94% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 7.13 | 55.02 | +0.44% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 6.54 | 10,478.0 | +0.54% | |
汇丰控股有限公司 | GB0005405286 | 5.34 | 771.10 | +0.90% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 4.38 | 3,623.49 | +0.43% | |
渣打银行 | GB0004082847 | 4.00 | 983.00 | +0.22% | |
力拓集团 | GB0007188757 | 3.91 | 4,703.0 | +0.17% | |
巴克莱银行 | GB0031348658 | 3.51 | 262.95 | +0.52% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 3.44 | 382.70 | +0.53% | |
伦敦证券交易所 | GB00B0SWJX34 | 3.01 | 11,305.0 | +0.76% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smaller Companies Fund C Acc | 132.87M | -2.35 | -6.12 | 7.23 | ||
Smaller Companies Fund A Acc | 132.87M | -2.57 | -6.35 | 6.96 | ||
Smaller Companies Fund B Acc | 132.87M | -3.02 | -6.82 | 6.41 | ||
Lazard UK Omega Fund A Dist | 36.8M | 7.50 | 5.20 | 5.69 | ||
Lazard UK Omega Fund B Dist | 36.8M | 7.05 | 4.67 | 5.17 |
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