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Lazard UK Omega Fund A Inc (0P0000236L)

伦敦

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2.58 +0.03 +1.22%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Lazard Asset Management Ltd

ISIN: GB00B05N2G35

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 37.1M

0P0000236L持仓

有关Lazard UK Omega Fund A Dist (0P0000236L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lazard UK Omega Fund A Dist 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.10	1.82	1.72
股票	96.47	96.47	0.00
其它	3.43	3.60	0.17

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.97	13.48
市净率	1.64	1.92
市销率	1.05	1.25
市现率	5.20	8.61
股息收益率	3.54	3.55
5年盈利增长	8.58	8.92

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	15.15	18.20
防御性消费品	14.47	14.94
医疗保健	13.48	11.63
周期性消费品	12.81	10.49
能源	12.76	10.34
工业	12.13	15.04
通信服务	6.74	5.56
基础材料	5.66	7.52
房地产	5.10	2.87
科技	1.69	3.14

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯利康制药	GB0009895292	7.13	10,474.0	+4.09%
汇丰控股有限公司	GB0005405286	6.59	724.40	-0.34%
Shell	GB00BP6MXD84	6.33	31.61	+0.25%
Unilever	GB00B10RZP78	6.15	56.44	+3.45%
英国石油公司	GB0007980591	5.99	392.70	+1.06%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	4.44	3,723.00	+3.04%
帝亚吉欧	GB0002374006	3.65	2,398.5	+2.06%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.65	1,342.00	+2.48%
力拓集团	GB0007188757	3.62	4,945.0	+0.42%
渣打银行	GB0004082847	2.91	945.60	-1.40%

Lazard Fund Managers Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Smaller Companies Fund C Acc	132.81M	2.31	-5.56	8.29
Smaller Companies Fund A Acc	132.81M	-1.36	-6.95	7.67
Smaller Companies Fund B Acc	132.81M	-1.78	-7.42	7.12
Lazard UK Omega Fund B Dist	37.1M	-0.72	5.98	3.97
Lazard UK Omega Fund C Acc	37.1M	9.58	6.55	6.02

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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	Lazard UK Omega F.	2.58	+0.03	+1.22%