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Laurium Flexible Prescient Fund A1 (0P0000Y29M)

南非约翰内斯堡

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2.817 +0.004 +0.16%

27/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000175238

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.81B

0P0000Y29M持仓

有关Laurium Flexible Prescient Fund A1 (0P0000Y29M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Laurium Flexible Prescient Fund A1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.380	15.510	0.130
股票	53.390	53.390	0.000
国债	17.920	17.920	0.000
优先股	0.710	0.710	0.000
其它	12.600	12.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.758	12.926
市净率	1.554	1.869
市销率	1.377	1.598
市现率	3.831	7.637
股息收益率	3.598	3.539
5年盈利增长	10.289	11.205

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.660	21.608
基础材料	22.570	11.973
通信服务	17.420	12.810
防御性消费品	10.520	8.858
周期性消费品	9.250	12.924
工业	2.840	7.076
房地产	2.380	9.478
科技	2.100	10.452
医疗保健	1.910	6.936
能源	0.790	3.486
公用事业	0.570	1.265

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Rsa R2035 8.875 280235	-	6.94	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.76	88.850	+0.53%
Laurium Global Equity Prescient B3	ZAE000286233	6.73	-	-
Laurium Global Active Equity A	MU0501S00421	5.16	-	-
Naspers	ZAE000325783	4.79	415,085	-2.27%
Prosus	NL0013654783	4.06	38.10	-2.26%
Absa	ZAE000255915	3.57	19,016	-0.03%
Laurium Africa USD Bond B6 USD	IE00BN2BSZ20	3.09	-	-
Laurium Global Active Eq Prescient FF B3	ZAE000324505	2.79	-	-
英美烟草公司	GB0002875804	2.74	2,875.0	-0.62%

Laurium Capital (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.58B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.58B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.58B	16.99	12.90	11.87
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.58B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.58B	18.24	14.48	13.90

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富时中国A50指数	13,655.98	+67.68	+0.50%
香港恒生指数	20,041.42	-49.04	-0.24%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	-289.2	-0.67%
US 500	5,924.3	-46.5	-0.78%
美元指数期货	107.880	+0.088	+0.08%

WTI原油	71.16	+0.56	+0.79%
伦敦布伦特原油	74.12	+0.33	+0.45%
黄金	2,622.56	-9.34	-0.35%
白银	29.462	-0.506	-1.69%
天然气	3.891	+0.508	+15.02%
铜	4.0983	-0.0237	-0.57%
美国大豆	982.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0402	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.3147	+0.0167	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3147	+0.0162	+0.22%
港币/人民币	0.9399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	156.91	-0.91	-0.58%
澳大利亚元/美元	0.6223	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2550	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	84.18	-0.88	-1.03%
腾讯控股	419.00	+1.60	+0.38%
百度	84.01	-2.59	-2.99%
京东	34.35	-0.64	-1.82%
亚马逊	222.38	-1.37	-0.61%
Meta Platforms	593.30	-6.51	-1.09%
苹果	252.77	-2.82	-1.10%

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