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Laurium Flexible Prescient Fund A1 (0P0000Y29M)

南非约翰内斯堡

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3.109 +0.003 +0.08%

08/07 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000175238

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.16B

0P0000Y29M持仓

有关Laurium Flexible Prescient Fund A1 (0P0000Y29M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Laurium Flexible Prescient Fund A1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.280	9.410	0.130
股票	55.570	55.570	0.000
国债	17.890	17.890	0.000
优先股	0.670	0.670	0.000
其它	16.580	16.580	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.456	12.846
市净率	1.374	2.055
市销率	1.271	1.619
市现率	9.607	8.886
股息收益率	3.778	3.591
5年盈利增长	9.774	10.570

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.670	22.284
基础材料	19.490	11.353
通信服务	17.870	12.234
防御性消费品	13.410	9.282
房地产	4.950	9.239
周期性消费品	3.340	13.710
工业	2.240	7.383
科技	1.520	10.351
医疗保健	1.410	6.373
能源	0.650	3.231
公用事业	0.450	1.221

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Laurium Global Active Equity A	MU0501S00421	7.57	-	-
Rsa R2035 8.875 280235	-	7.39	-	-
Prosus	NL0013654783	6.64	47.59	-0.65%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.44	92.475	+0.15%
Absa	ZAE000255915	4.83	17,762	+0.07%
Laurium Global Equity Prescient B3	ZAE000286233	4.73	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.36	7,564	+0.52%
AngloGold Ashanti.	GB00BRXH2664	3.54	46.41	+2.63%
Remgro	ZAE000026480	3.22	17,324	+2.52%
Laurium Africa USD Bond B6 USD	IE00BN2BSZ20	3.21	-	-

Laurium Capital (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	32.32B	11.14	13.15	11.80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	32.32B	10.75	12.22	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	32.32B	11.67	14.72	13.81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	32.32B	11.47	11.04	12.36
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	32.32B	11.24	13.67	12.78

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上证指数	3,493.05	-4.43	-0.13%
富时中国A50指数	13,801.87	+25.14	+0.18%
香港恒生指数	23,892.32	-255.75	-1.06%
日经225	39,821.28	+132.47	+0.33%
US 30	44,401.5	+160.7	+0.36%
US 500	6,251.2	+25.7	+0.41%
美元指数期货	97.165	-0.007	-0.01%

WTI原油	68.37	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	70.20	+0.05	+0.07%
黄金	3,321.77	+4.87	+0.15%
白银	36.588	-0.162	-0.44%
天然气	3.195	-0.145	-4.34%
铜	5.5380	-0.1475	-2.59%
美国大豆	1,008.13	-12.88	-1.26%

欧元/美元	1.1717	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.1802	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.1833	+0.0035	+0.05%
港币/人民币	0.9147	+0.0008	+0.09%
美元/日元	146.26	-0.36	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6541	+0.0017	+0.26%
英镑/美元	1.3596	+0.0021	+0.15%

阿里巴巴	103.85	-4.14	-3.83%
腾讯控股	497.60	-6.90	-1.37%
百度	88.45	-1.83	-2.03%
京东	31.57	-1.14	-3.47%
亚马逊	222.25	+2.89	+1.32%
Meta Platforms	734.63	+13.96	+1.94%
苹果	209.63	-0.39	-0.18%

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