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abrdn Latin American Equity Fund I Acc (0P0000XOMV)

伦敦

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0.94 -0.02 -1.59%

27/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

ISIN: GB00B4R0SD95

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 69.95M

0P0000XOMV持仓

有关Aberdeen Latin American Equity Fund I Acc (0P0000XOMV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aberdeen Latin American Equity Fund I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.34	2.29	0.95
股票	98.67	98.67	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.31	9.78
市净率	1.35	1.58
市销率	1.69	1.34
市现率	4.50	4.78
股息收益率	6.05	5.84
5年盈利增长	14.40	13.03

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.55	30.27
工业	18.92	10.60
基础材料	17.81	14.08
防御性消费品	9.29	12.42
能源	9.06	9.23
公用事业	7.72	5.88
医疗保健	4.90	3.18
房地产	4.54	4.99
周期性消费品	3.26	8.59
通信服务	1.95	5.08

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	7.59	8.82	-0.90%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	6.64	54.87	-0.25%
巴西国油	BRPETRACNPR6	5.97	35.65	-0.34%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	5.31	-	-
Credicorp.	BMG2519Y1084	5.12	180.83	-1.03%
巴西布拉德斯科银行	BRBBDCACNPR8	5.01	11.54	-0.86%
Gmexico	MXP370841019	4.66	98.450	-0.76%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	US3444191064	3.95	87.38	-0.47%
Rede D’Or	BRRDORACNOR8	3.92	25.21	-1.79%
Arca Continental	MX01AC100006	3.71	174.37	-0.85%

abrdn Fund Managers Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investment Funds UK ICVC II UK Allb	1.52B	10.51	7.80	6.11
Investment Funds UK ICVC II UK Albi	1.52B	10.52	7.79	6.10
Investment Funds UK ICVC II UK Alll	1.52B	10.38	7.66	5.97
GB00BBX46183	958.23M	7.87	-10.33	7.95
GB00B0XWNG99	757.96M	7.97	-3.06	5.14

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,995.0	-330.8	-0.76%
US 500	5,975.0	-62.6	-1.04%
美元指数期货	107.805	-0.088	-0.08%

WTI原油	70.22	+0.60	+0.86%
伦敦布伦特原油	73.39	+0.54	+0.74%
黄金	2,632.79	-21.11	-0.80%
白银	29.940	-0.449	-1.48%
天然气	3.395	+0.076	+2.29%
铜	4.1277	+0.0002	+0.00%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0425	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3007	+0.0026	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3009	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.90	-0.10	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6216	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%

阿里巴巴	85.07	-1.01	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.58	-1.67	-1.89%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.86	-3.19	-1.40%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.68	-3.34	-1.29%

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