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Fidelity Funds - Latin America Fund W-Acc-GBP (0P00012CU3)

伦敦

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1.222 -0.010 -0.73%

27/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1033664027

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.29M

0P00012CU3持仓

有关Fidelity Funds - Latin America Fund W-Acc-GBP (0P00012CU3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Latin America Fund W-Acc-GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.160	3.780	1.620
股票	97.730	97.730	0.000
国债	0.120	0.120	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.714	9.778
市净率	1.554	1.581
市销率	1.525	1.343
市现率	4.455	4.785
股息收益率	8.172	5.844
5年盈利增长	8.991	13.027

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	47.480	30.266
基础材料	24.410	14.084
防御性消费品	7.300	12.416
能源	7.160	9.229
工业	6.270	10.602
房地产	3.270	4.994
公用事业	2.560	5.883
科技	1.040	2.676
周期性消费品	0.520	8.593

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 200

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
巴西国油	BRPETRACNPR6	6.99	35.66	-0.31%
Regional	MX01R0000006	6.24	116.05	-0.51%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	5.89	-	-
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	5.22	25.88	-1.37%
Xp	KYG982391099	4.86	12.08	-0.82%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.42	134.690	-1.58%
淡水河谷	US91912E1055	4.37	8.92	-0.45%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	4.15	54.74	-0.49%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3.98	55.020	-1.61%
Gmexico	MXP370841019	3.97	98.550	-0.66%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	41.78M	18.12	12.07	20.98
Global Technology Fund W Acc GBP	1.56B	19.08	13.01	21.95
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.57M	1.15	-0.49	5.34
EM Fund W Acc GBP	23.65M	7.44	-6.10	4.97
European Dynamic Growth Fund W Acc	18.66M	0.48	0.71	9.73

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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