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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.720 | 0.730 | 0.010 |
股票 | 99.280 | 99.280 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.575 | 10.306 |
市净率 | 2.535 | 1.737 |
市销率 | 1.684 | 1.382 |
市现率 | 3.672 | 5.190 |
股息收益率 | 6.004 | 6.298 |
5年盈利增长 | 18.194 | 14.216 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 24.670 | 28.349 |
工业 | 20.280 | 12.152 |
基础材料 | 19.010 | 13.628 |
能源 | 8.630 | 9.334 |
周期性消费品 | 8.220 | 8.553 |
防御性消费品 | 7.570 | 13.877 |
医疗保健 | 6.330 | 3.204 |
科技 | 5.290 | 3.049 |
多头持仓: 41
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
B3 SA Brasil Bolsa Balcao | BRB3SAACNOR6 | 5.36 | 11.41 | -0.17% | |
巴西国油 | BRPETRACNPR6 | 4.76 | 36.68 | -0.19% | |
Vale SA ADR | - | 4.70 | - | - | |
Wal Mart de Mexico | MX01WA000038 | 4.64 | 66.780 | -1.49% | |
巴西布拉德斯科银行 | BRBBDCACNPR8 | 4.62 | 13.40 | +0.53% | |
Financiero Banorte | MXP370711014 | 4.36 | 167.470 | -1.45% | |
Gmexico | MXP370841019 | 4.12 | 113.990 | -0.44% | |
科赞公司 | BRCSANACNOR6 | 3.81 | 14.38 | +1.20% | |
LOCALIZA 国际汽车租赁公司 | BRRENTACNOR4 | 3.72 | 46.62 | -2.71% | |
Notre Dame Intermedica Participacoes SA Ordinary Shares | BRGNDIACNOR2 | 3.63 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund W Acc GBP | 1.41B | -7.54 | 26.79 | 21.89 | ||
Global Technology Fund A DIST GBP | 38.5M | -11.09 | 17.16 | 20.75 | ||
Global Multi Asset Income Fund I Ag | 17.2M | -3.17 | 3.21 | - | ||
EM Fund W Acc GBP | 27.05M | -12.56 | 9.04 | 7.51 | ||
European Dynamic Growth Fund W Acc | 22.16M | -12.20 | 9.63 | 11.75 |
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