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富达基金-拉丁美洲基金 - A (0P00000D5W)

卢森堡

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26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0050427557

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 218.83M

0P00000D5W持仓

有关Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD (0P00000D5W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.280	2.280
股票	97.600	97.600
国债	0.130	0.130

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.327	9.963
市净率	1.513	1.634
市销率	1.492	1.373
市现率	4.232	4.885
股息收益率	7.762	5.868
5年盈利增长	11.839	13.634

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	36.930	30.050
基础材料	22.240	13.660
能源	14.180	9.705
工业	9.960	10.862
防御性消费品	9.450	12.708
房地产	2.950	5.003
公用事业	1.790	5.736
科技	1.500	2.690
周期性消费品	1.010	8.472

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 197

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
巴西国油	BRPETRACNPR6	9.68	39.26	+0.33%
Gmexico	MXP370841019	5.80	99.970	0.00%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	4.21	53.520	+0.00%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	3.60	57.74	+0.54%
淡水河谷	US91912E1055	3.55	9.90	-1.69%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.50	10.11	-0.69%
巴西银行	BRBBASACNOR3	3.49	25.60	-0.27%
Regional	MX01R0000006	3.33	114.45	0.00%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.10	39.97	+0.30%
Financiero Banorte	MXP370711014	2.82	134.050	0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.56B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	994.29M	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	277.21M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	758.99M	18.27	8.42	7.40
Global Dividend Fund A QINCOME G US	116.99M	18.24	8.42	7.40

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,912.5	+52.2	+0.12%
US 500	6,018.9	-2.7	-0.05%
美元指数期货	106.037	-0.931	-0.87%

WTI原油	69.20	+0.43	+0.63%
伦敦布伦特原油	72.70	+0.38	+0.53%
黄金	2,681.64	+35.34	+1.34%
白银	31.043	+0.211	+0.68%
天然气	3.287	-0.180	-5.19%
铜	4.1532	+0.0347	+0.84%
美国大豆	990.12	+6.12	+0.62%

欧元/美元	1.0573	+0.0086	+0.82%
美元/人民币	7.2458	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2488	-0.0089	-0.12%
港币/人民币	0.9312	-0.0005	-0.06%
美元/日元	151.33	-1.77	-1.16%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2661	+0.0093	+0.74%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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