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Latin 5 SA de CV S.I.I.D. F1 (0P000081QW)

墨西哥

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3.151 0.001 0%

31/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0200A3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.83B

0P000081QW持仓

有关Latin 5 SA de CV S.I.I.D. F1 (0P000081QW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Latin 5 SA de CV S.I.I.D. F1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.950	15.950	0.000
国债	84.050	84.050	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	84.055	74.739
现金	15.945	27.393

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 07/08/25	MXIMBP0601M4	9.71	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	7.53	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	6.65	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	5.33	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO0002E2	5.31	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.76	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.50	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	4.19	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	3.70	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	3.55	-	-

Finaccess México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Latin 5 A	2.83B	8.35	8.10	4.60
Latin 5 E1	2.83B	9.26	8.85	5.95
Latin 5 E2	2.83B	9.85	9.49	6.56
Latin 5 E3	2.83B	10.43	10.09	7.08
Latin 5 F2	2.83B	9.00	8.77	5.29

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.010	+0.084	+0.08%

WTI原油	74.32	+1.00	+1.36%
伦敦布伦特原油	77.24	+1.08	+1.42%
黄金	2,692.50	+20.10	+0.75%
白银	31.030	+0.340	+1.11%
天然气	3.707	+0.056	+1.53%
铜	4.3140	+0.0555	+1.30%
美国大豆	996.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3551	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3563	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9422	0.0000	0.00%
美元/日元	158.13	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2306	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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