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Latin 3 SA de CV S.I.I.D. F3 (0P0000MZ3F)

墨西哥

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3.835 0.001 0%

31/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0300A1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.19B

0P0000MZ3F持仓

有关Latin 3 SA de CV S.I.I.D. F3 (0P0000MZ3F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Latin 3 SA de CV S.I.I.D. F3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.150	2.150	0.000
国债	97.850	97.850	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.221	61.601
公司	36.626	28.791
现金	2.154	17.416

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	7.79	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000S6	5.72	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 01/04/27	MXISBP0401F0	4.64	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	4.55	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002J1	3.19	-	-
Nacional Financiera S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo 28%	MXCDNA0Q00G8	2.52	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BB1U0039	2.44	-	-
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER	MX94BS060084	2.42	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	2.40	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002V6	2.30	-	-

Finaccess México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Latin 5 M1	2.83B	9.53	8.73	5.31
Latin 5 M2	2.83B	10.23	9.39	5.96
Latin 5 M3	2.83B	10.89	10.00	6.48
Latin 5 SA de CV SIID F3	2.83B	10.13	9.23	5.79
Latin 5 A	2.83B	9.11	8.29	4.66

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日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,564.0	-71.2	-0.17%
US 500	5,902.5	-15.8	-0.27%
美元指数期货	108.990	-0.014	-0.01%

WTI原油	76.27	+2.35	+3.18%
伦敦布伦特原油	79.36	+2.44	+3.17%
黄金	2,705.69	+14.89	+0.55%
白银	31.168	+0.153	+0.49%
天然气	3.864	+0.163	+4.40%
铜	4.3297	+0.0202	+0.47%
美国大豆	1,005.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0304	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3444	+0.0123	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3444	-0.0097	-0.13%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.99	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6188	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2307	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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