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Latin 2 SA de CV S.I.I.D. E3 (0P00016HAG)

墨西哥

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23/01 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

ISIN: MX51AX0D0094

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.95B

0P00016HAG持仓

有关Latin 2 SA de CV S.I.I.D. E3 (0P00016HAG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Latin 2 SA de CV S.I.I.D. E3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	76.650	75.932
公司	22.917	25.262
证券化	0.431	2.988

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	15.26	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	12.68	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	10.06	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	9.12	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	7.82	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	5.62	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	5.12	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	3.99	-	-
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIE	MX94BA0700D2	2.19	-	-
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 7.48% 22/08/25	MX95FE040087	1.84	-	-

Finaccess México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Latin 5 A	3.06B	9.11	8.29	4.66
Latin 5 E1	3.06B	10.13	9.02	6.00
Latin 5 E2	3.06B	10.77	9.65	6.61
Latin 5 E3	3.06B	11.42	10.26	7.14
Latin 5 F1	3.06B	9.11	8.29	4.66

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US 30	44,397.5	-167.8	-0.38%
US 500	6,098.4	-20.3	-0.33%
美元指数期货	107.260	-0.603	-0.56%

WTI原油	74.56	-0.06	-0.08%
伦敦布伦特原油	78.43	+0.14	+0.18%
黄金	2,778.19	+13.19	+0.48%
白银	31.060	+0.218	+0.71%
天然气	4.014	+0.069	+1.75%
铜	4.3133	-0.0152	-0.35%
美国大豆	1,054.75	-10.75	-1.01%

欧元/美元	1.0495	+0.0080	+0.77%
美元/人民币	7.2441	-0.0445	-0.61%
美元/离岸人民币	7.2443	-0.0431	-0.59%
港币/人民币	0.9303	-0.0055	-0.59%
美元/日元	155.97	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6315	+0.0030	+0.48%
英镑/美元	1.2483	+0.0128	+1.04%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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