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Latin 14, SA de CV F.I.I.D. A (0P0001B8BS)

墨西哥

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31/12 - 延迟数据. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0L0003

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 455.95M

0P0001B8BS持仓

有关Latin 14, SA de CV F.I.I.D. A (0P0001B8BS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Latin 14, SA de CV F.I.I.D. A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	46.340	46.340	0.000
国债	53.660	53.660	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	53.658	54.874
现金	46.342	16.249

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	53.66	-	-
	Gob de Mexico CETES 30/05/24	MXBIGO000UO3	35.99	-	-

Finaccess México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Latin 5 A	2.83B	8.35	8.10	4.60
Latin 5 E1	2.83B	9.26	8.85	5.95
Latin 5 E2	2.83B	9.85	9.49	6.56
Latin 5 E3	2.83B	10.43	10.09	7.08
Latin 5 F1	2.83B	8.35	8.10	4.60

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日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.040	+0.114	+0.10%

WTI原油	74.23	+0.91	+1.24%
伦敦布伦特原油	77.19	+1.03	+1.35%
黄金	2,685.54	+13.14	+0.49%
白银	30.955	+0.265	+0.86%
天然气	3.800	+0.149	+4.08%
铜	4.3083	+0.0498	+1.17%
美国大豆	995.12	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0295	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3583	+0.0267	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3581	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6195	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2303	-0.0060	-0.49%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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