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Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano F (0P0000KCDI)

智利圣地亚哥

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0.979 -0.001 -0.10%

20/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 21.73M

0P0000KCDI持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano F (0P0000KCDI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.840	1.840	0.000
股票	98.160	98.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.589	9.667
市净率	1.463	1.607
市销率	0.910	1.339
市现率	3.713	4.546
股息收益率	7.757	9.165
5年盈利增长	13.627	14.553

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.330	28.632
基础材料	13.980	19.017
工业	13.360	8.561
防御性消费品	11.420	12.753
能源	11.360	15.889
周期性消费品	9.940	13.204
医疗保健	1.700	2.556
公用事业	1.600	6.706
科技	1.390	0.544
通信服务	0.780	4.226
房地产	0.130	1.349

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	LarrainVial Latin American Equity L	LU1153301525	82.38	-	-
	拉美国家40 ETF-iShares S&P	US4642873909	17.62	24.16	+1.21%

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Asia APV	51.72M	8.81	-6.63	1.01
LarrainVial Asia F	51.72M	9.12	-6.29	1.26
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.89M	2.53	-0.54	2.40
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.89M	2.65	-0.40	2.35
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25.89M	2.65	-0.40	2.32

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香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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