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Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano F (0P0000KCDI)

智利圣地亚哥

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07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 21.75M

0P0000KCDI持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano F (0P0000KCDI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.050	0.050
股票	4.470	4.470
其它	95.480	95.480

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.466	9.461
市净率	1.279	1.588
市销率	1.253	1.370
市现率	3.165	4.276
股息收益率	7.881	9.464
5年盈利增长	9.329	12.401

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.790	28.264
基础材料	19.910	19.962
能源	14.390	16.890
防御性消费品	11.630	13.593
工业	9.420	8.621
通信服务	4.400	4.881
公用事业	2.190	6.145
周期性消费品	1.310	9.702
医疗保健	1.220	3.586
房地产	0.740	1.535

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	LarrainVial Latin American Equity L	LU1153301525	95.48	-	-
	拉美国家40 ETF-iShares S&P	US4642873909	4.52	21.32	-0.74%

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Asia F	48.99M	4.76	-6.58	0.83
LarrainVial Asia APV	48.99M	4.43	-6.91	0.58
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25.14M	2.72	-0.48	1.90
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.14M	3.14	-0.02	2.48
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.14M	3.28	0.12	2.44

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US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.015	+0.089	+0.08%

WTI原油	74.14	+0.82	+1.12%
伦敦布伦特原油	76.98	+0.82	+1.08%
黄金	2,691.79	+19.39	+0.73%
白银	31.098	+0.408	+1.33%
天然气	3.755	+0.104	+2.85%
铜	4.3142	+0.0557	+1.31%
美国大豆	993.62	-0.38	-0.04%

欧元/美元	1.0298	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.3563	+0.0247	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3559	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.93	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6195	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2300	-0.0063	-0.51%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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